名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13191944.72元 |
本期利润 | -6094790.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9923338.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
期末基金资产净值 | 166401565.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13498560.74元 |
本期利润 | -3253569.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
本期基金份额净值增长率 | -1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14506435.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
期末基金资产净值 | 185779501.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4103287.44元 |
本期利润 | 7262414.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17791428.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
期末基金资产净值 | 189391262.68元 |
期末基金份额净值 | 0.9211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5695538.85元 |
本期利润 | -8895041.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14115702.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 211758952.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3463906.21元 |
本期利润 | 3259854.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26907648.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
期末基金资产净值 | 232884017.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50302235.68元 |
本期利润 | 19126620.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31549028.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
期末基金资产净值 | 285552790.03元 |
期末基金份额净值 | 0.9382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39627843.55元 |
本期利润 | 37893150.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1045元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51191000.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1679元 |
期末基金资产净值 | 305708637.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66313811.9元 |
本期利润 | 8915792.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49227783.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0865元 |
期末基金资产净值 | 524091920.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1240401.43元 |
本期利润 | -107896528.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.49% |
本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50547234.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0616元 |
期末基金资产净值 | 655078915.86元 |
期末基金份额净值 | 0.7981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49668518.19元 |
本期利润 | 218152452.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.11% |
本期基金份额净值增长率 | 25.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42211257.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
期末基金资产净值 | 879234004.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18839827.56元 |
本期利润 | 165047385.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.26% |
本期基金份额净值增长率 | 18.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8217714.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
期末基金资产净值 | 935605434.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39644761.5元 |
本期利润 | -137770212.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1093元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | -11.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -182610605.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1427元 |
期末基金资产净值 | 951754374.08元 |
期末基金份额净值 | 0.7436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21442578.83元 |
本期利润 | -154736251.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1258元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -209193529.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1551元 |
期末基金资产净值 | 1028337825.92元 |
期末基金份额净值 | 0.7625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 58417019.14元 |
本期利润 | 162398207.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1299元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.6% |
本期基金份额净值增长率 | 16.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51106981.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0473元 |
期末基金资产净值 | 939421672.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8702元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13846346.24元 |
本期利润 | 79360519.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -146703925.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.118元 |
期末基金资产净值 | 1031047793.03元 |
期末基金份额净值 | 0.8291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5436659.27元 |
本期利润 | -6177406.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -207267406.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1736元 |
期末基金资产净值 | 923215156.02元 |
期末基金份额净值 | 0.7734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20521299.91元 |
本期利润 | -51908053.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0673元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -160494297.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
期末基金资产净值 | 553101492.48元 |
期末基金份额净值 | 0.7596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37901290.72元 |
本期利润 | -49021301.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0928元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
本期基金份额净值增长率 | -16.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -131034832.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1592元 |
期末基金资产净值 | 675758151.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.26% |