华安量化多因子混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8123865.31 |
| 结算备付金 |
22861.74 |
| 存出保证金 |
2757.15 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1771354.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9920838.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55275.19 |
| 应付管理人报酬 |
17244.98 |
| 应付托管费 |
2874.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65448.76 |
| 负债合计 |
140843.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8908150.11 |
| 所有者权益合计 |
9779995.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
9920838.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980264.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2518.72 |
| 交易性金融资产 |
10075216.2 |
| 股票投资 |
10075216.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121654.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11895.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11191548.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301134.32 |
| 应付赎回款 |
10799.25 |
| 应付管理人报酬 |
12842.52 |
| 应付托管费 |
2140.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65396.24 |
| 负债合计 |
392312.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9415751.97 |
| 所有者权益合计 |
10799236.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
11191548.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055536.18 |
| 结算备付金 |
57518.69 |
| 存出保证金 |
3476.79 |
| 交易性金融资产 |
11501254.25 |
| 股票投资 |
11501254.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2745.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12620634.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68786.97 |
| 应付管理人报酬 |
15924.13 |
| 应付托管费 |
2654.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40017.14 |
| 负债合计 |
180526.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9341460.1 |
| 所有者权益合计 |
12440107.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
12620634.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772604.59 |
| 结算备付金 |
35880.23 |
| 存出保证金 |
3215.44 |
| 交易性金融资产 |
12146017.96 |
| 股票投资 |
12143817.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124216.26 |
| 应收利息 |
112.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13094047.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43973.7 |
| 应付管理人报酬 |
15876.29 |
| 应付托管费 |
2646.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59609.57 |
| 负债合计 |
160001.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9779170.14 |
| 所有者权益合计 |
12934045.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
13094047.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274435.5 |
| 结算备付金 |
47426.32 |
| 存出保证金 |
3147.58 |
| 交易性金融资产 |
12359057.16 |
| 股票投资 |
12358057.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4802.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13688987.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66773.93 |
| 应付赎回款 |
29549.19 |
| 应付管理人报酬 |
15628.12 |
| 应付托管费 |
2604.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80012.56 |
| 负债合计 |
243169.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10514132.75 |
| 所有者权益合计 |
13445818.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
13688987.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944442.42 |
| 结算备付金 |
34874.49 |
| 存出保证金 |
7352.93 |
| 交易性金融资产 |
11464701.6 |
| 股票投资 |
11450201.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8439.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12459902.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331.86 |
| 应付赎回款 |
34722.68 |
| 应付管理人报酬 |
14653.21 |
| 应付托管费 |
2442.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59691.63 |
| 负债合计 |
160649.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12511591.21 |
| 所有者权益合计 |
12299253.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
12459902.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1742750.76 |
| 结算备付金 |
25203.31 |
| 存出保证金 |
4602.49 |
| 交易性金融资产 |
15140747.58 |
| 股票投资 |
15140747.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82799.28 |
| 应收利息 |
452.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3312.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16999868.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178270.8 |
| 应付管理人报酬 |
21151.95 |
| 应付托管费 |
3525.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58089.22 |
| 负债合计 |
327374.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19686192.33 |
| 所有者权益合计 |
16672493.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
16999868.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1617520.91 |
| 结算备付金 |
44253.58 |
| 存出保证金 |
20261.37 |
| 交易性金融资产 |
16671880.93 |
| 股票投资 |
16589542.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82338.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
425.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3791.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18358133.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
630.0 |
| 应付赎回款 |
40280.16 |
| 应付管理人报酬 |
21796.99 |
| 应付托管费 |
3632.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59518.77 |
| 负债合计 |
191954.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22537791.55 |
| 所有者权益合计 |
18166179.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
18358133.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585531.58 |
| 结算备付金 |
191849.12 |
| 存出保证金 |
28806.18 |
| 交易性金融资产 |
19578472.86 |
| 股票投资 |
19556430.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22042.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664859.35 |
| 应收利息 |
960.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4186.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22054666.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
486413.99 |
| 应付管理人报酬 |
3036.81 |
| 应付托管费 |
607.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246885.31 |
| 负债合计 |
844781.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31085420.67 |
| 所有者权益合计 |
21209884.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
22054666.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2289380.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35891.32 |
| 交易性金融资产 |
21853124.91 |
| 股票投资 |
21832175.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20949.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3079.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24181959.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584294.29 |
| 应付赎回款 |
480.68 |
| 应付管理人报酬 |
10696.73 |
| 应付托管费 |
2139.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298001.69 |
| 负债合计 |
1000885.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34834086.06 |
| 所有者权益合计 |
23181074.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
24181959.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8935262.86 |
| 结算备付金 |
12599.66 |
| 存出保证金 |
127642.24 |
| 交易性金融资产 |
100552700.6 |
| 股票投资 |
100552700.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1531.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70851.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109700588.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2870215.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46068.94 |
| 应付托管费 |
9213.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210668.27 |
| 负债合计 |
3575540.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117948467.51 |
| 所有者权益合计 |
106125047.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
109700588.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35133761.51 |
| 结算备付金 |
454.62 |
| 存出保证金 |
361922.65 |
| 交易性金融资产 |
555417347.73 |
| 股票投资 |
554185947.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7200.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4184.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590924871.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1355722.2 |
| 应付赎回款 |
44379.4 |
| 应付管理人报酬 |
275563.69 |
| 应付托管费 |
55112.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228167.25 |
| 负债合计 |
2235145.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562710310.9 |
| 所有者权益合计 |
588689726.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
590924871.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1583304.84 |
| 结算备付金 |
4155.26 |
| 存出保证金 |
272.61 |
| 交易性金融资产 |
26842079.93 |
| 股票投资 |
26838827.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103760.11 |
| 应收利息 |
282.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
901.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28534756.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36062.17 |
| 应付管理人报酬 |
11294.04 |
| 应付托管费 |
2258.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169148.85 |
| 负债合计 |
223365.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22423316.34 |
| 所有者权益合计 |
28311391.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
28534756.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1768143.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1544.74 |
| 交易性金融资产 |
25170108.71 |
| 股票投资 |
25166477.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3630.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1628.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26941784.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51954.27 |
| 应付赎回款 |
2.49 |
| 应付管理人报酬 |
11621.05 |
| 应付托管费 |
2324.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286000.02 |
| 负债合计 |
357546.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22240279.75 |
| 所有者权益合计 |
26584237.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
26941784.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673772.97 |
| 结算备付金 |
517.1 |
| 存出保证金 |
1590.57 |
| 交易性金融资产 |
27934896.45 |
| 股票投资 |
27931696.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58633.42 |
| 应收利息 |
348.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29670211.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28118.94 |
| 应付管理人报酬 |
11796.12 |
| 应付托管费 |
2359.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197293.88 |
| 负债合计 |
242814.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24100873.81 |
| 所有者权益合计 |
29427396.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
29670211.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2327304.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5360.12 |
| 交易性金融资产 |
33465374.11 |
| 股票投资 |
33455274.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
480.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20021.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35818540.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53783.65 |
| 应付管理人报酬 |
14984.72 |
| 应付托管费 |
2996.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346202.67 |
| 负债合计 |
425437.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24080120.41 |
| 所有者权益合计 |
35393103.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
35818540.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3938816.68 |
| 结算备付金 |
115830.72 |
| 存出保证金 |
12601.42 |
| 交易性金融资产 |
41473222.08 |
| 股票投资 |
41473222.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
643.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50103.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45591218.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
233871.48 |
| 应付赎回款 |
1394470.83 |
| 应付管理人报酬 |
21739.97 |
| 应付托管费 |
4347.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227656.75 |
| 负债合计 |
2016453.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25218914.32 |
| 所有者权益合计 |
43574764.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
45591218.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3845720.31 |
| 结算备付金 |
237330.41 |
| 存出保证金 |
34586.06 |
| 交易性金融资产 |
56618865.1 |
| 股票投资 |
56596219.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22645.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326788.4 |
| 应收利息 |
888.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12909.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61077088.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576396.82 |
| 应付管理人报酬 |
27336.58 |
| 应付托管费 |
5467.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426383.2 |
| 负债合计 |
1204549.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50426725.29 |
| 所有者权益合计 |
59872539.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
61077088.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6940150.34 |
| 结算备付金 |
49250.6 |
| 存出保证金 |
21343.81 |
| 交易性金融资产 |
128051799.3 |
| 股票投资 |
128021802.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29996.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
898996.42 |
| 应收利息 |
1401.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3056.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135965998.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
793871.16 |
| 应付管理人报酬 |
57843.43 |
| 应付托管费 |
11568.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306551.63 |
| 负债合计 |
1229508.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159172521.68 |
| 所有者权益合计 |
134736490.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
135965998.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11963564.41 |
| 结算备付金 |
182329.76 |
| 存出保证金 |
40500.6 |
| 交易性金融资产 |
182421984.39 |
| 股票投资 |
182421984.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2368.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498713.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195109461.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
247520.84 |
| 应付赎回款 |
1224286.44 |
| 应付管理人报酬 |
81698.64 |
| 应付托管费 |
16339.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349872.62 |
| 负债合计 |
2040475.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217469520.88 |
| 所有者权益合计 |
193068986.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
195109461.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14428308.18 |
| 结算备付金 |
342469.0 |
| 存出保证金 |
62194.53 |
| 交易性金融资产 |
211784900.34 |
| 股票投资 |
211730574.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54325.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3362.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356842.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226978077.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1807491.92 |
| 应付赎回款 |
708954.71 |
| 应付管理人报酬 |
94490.68 |
| 应付托管费 |
18898.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227869.59 |
| 负债合计 |
3041551.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277372277.89 |
| 所有者权益合计 |
223936525.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
226978077.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16079147.78 |
| 结算备付金 |
93329.29 |
| 存出保证金 |
24053.47 |
| 交易性金融资产 |
245428119.9 |
| 股票投资 |
245379519.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3942.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4954.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261633547.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476134.73 |
| 应付管理人报酬 |
106347.97 |
| 应付托管费 |
21269.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367765.68 |
| 负债合计 |
1041586.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301240008.96 |
| 所有者权益合计 |
260591961.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
261633547.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7683017.71 |
| 结算备付金 |
422787.3 |
| 存出保证金 |
355298.35 |
| 交易性金融资产 |
295157932.33 |
| 股票投资 |
285459932.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9698000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185500.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26405.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303830941.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9347.17 |
| 应付管理人报酬 |
128413.03 |
| 应付托管费 |
25682.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237007.48 |
| 负债合计 |
608956.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337513094.28 |
| 所有者权益合计 |
303221985.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
303830941.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31295012.2 |
| 结算备付金 |
296591.05 |
| 存出保证金 |
747877.72 |
| 交易性金融资产 |
316383479.61 |
| 股票投资 |
316383479.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1702783.54 |
| 应收利息 |
4588.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114039.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350544372.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16489032.21 |
| 应付管理人报酬 |
163055.48 |
| 应付托管费 |
32611.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297444.5 |
| 负债合计 |
17441765.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399097935.44 |
| 所有者权益合计 |
333102606.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
350544372.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130665792.79 |
| 结算备付金 |
19347950.9 |
| 存出保证金 |
747877.72 |
| 交易性金融资产 |
520612206.42 |
| 股票投资 |
520612206.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12820.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671386648.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91045818.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88644.63 |
| 应付托管费 |
17728.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72350.11 |
| 负债合计 |
92012336.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608040554.7 |
| 所有者权益合计 |
579374312.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
671386648.74 |
