名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安量化多因子混合(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 2456.01 | 47.99 | 0.02% |
年报 | 2408.01 | -2634.66 | 0.52% |
第四季度报 | 2408.01 | -64.44 | 0.03% |
第三季度报 | 2472.45 | -49.44 | 0.02% |
中报 | 2521.89 | -2520.78 | 0.50% |
第二季度报 | 2521.89 | -919.10 | 0.27% |
第一季度报 | 3440.99 | -1601.69 | 0.32% |
年报 | 5042.67 | -16704.28 | 0.77% |
第四季度报 | 5042.67 | -6109.41 | 0.55% |
第三季度报 | 11152.08 | -4765.17 | 0.30% |
中报 | 15917.25 | -5829.70 | 0.27% |
第二季度报 | 15917.25 | -3713.00 | 0.19% |
第一季度报 | 19630.25 | -2116.70 | 0.10% |
年报 | 21746.95 | -8377.05 | 0.28% |
第四季度报 | 21746.95 | -1766.18 | 0.08% |
第三季度报 | 23513.13 | -4224.10 | 0.15% |
2013-08-24中报 | 27737.23 | -2386.77 | 0.08% |
2013-07-19第二季度报 | 27737.23 | -4776.90 | 0.15% |
2013-04-19第一季度报 | 32514.13 | 2390.13 | 0.08% |
2013-03-27年报 | 30124.00 | -9785.79 | 0.25% |
2013-01-21第四季度报 | 30124.00 | -158.60 | 0.01% |
2012-10-26第三季度报 | 30282.60 | -3468.71 | 0.10% |
2012-08-27中报 | 33751.31 | -6158.48 | 0.15% |
2012-07-18第二季度报 | 33751.31 | -5431.16 | 0.14% |
2012-04-23第一季度报 | 39182.46 | -727.33 | 0.02% |
2012-03-29年报 | 39909.79 | -20894.26 | 0.34% |
2012-01-20第四季度报 | 39909.79 | -20894.26 | 0.34% |
2011-10-13上市公告书 | 60804.06 | -- | --% |
2011-09-03基金合同生效公告书 | 60804.06 | -- | --% |