| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38327678.06 |
| 1.利息收入 | 46508.11 |
| 存款利息收入 | 38751.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14763106.16 |
| 股票投资收益 | -3005519.19 |
| 基金投资收益 | -12120127.16 |
| 债券投资收益 | 309188.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53352.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23716487.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105407.16 |
| 减：二、费用 | 2682342.55 |
| 1.管理人报酬 | 1848685.33 |
| 2.托管费 | 548176.34 |
| 3.销售服务费 | 66266.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1072.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072.82 |
| 6.其他费用 | 174964.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41010020.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41010020.61 |
| 一、收入： | 6904982.09 |
| 1.利息收入 | 23204.94 |
| 存款利息收入 | 17192.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215743.23 |
| 股票投资收益 | -3005519.19 |
| 基金投资收益 | 7972711.07 |
| 债券投资收益 | 195199.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53352.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1584167.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81866.67 |
| 减：二、费用 | 1525128.25 |
| 1.管理人报酬 | 1042816.61 |
| 2.托管费 | 314951.66 |
| 3.销售服务费 | 36338.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 576.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576.57 |
| 6.其他费用 | 87267.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5379853.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5379853.84 |
| 一、收入： | -107626873.38 |
| 1.利息收入 | 545529.17 |
| 存款利息收入 | 125326.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116406665.44 |
| 股票投资收益 | -11126420.32 |
| 基金投资收益 | -106678070.95 |
| 债券投资收益 | 5732.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392093.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8234262.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4029794.85 |
| 1.管理人报酬 | 2972134.48 |
| 2.托管费 | 800552.99 |
| 3.销售服务费 | 86524.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170583.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111656668.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111656668.23 |
| 一、收入： | -41192839.88 |
| 1.利息收入 | 468243.98 |
| 存款利息收入 | 84853.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78024587.58 |
| 股票投资收益 | -5116958.05 |
| 基金投资收益 | -72907629.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36363503.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2006489.37 |
| 1.管理人报酬 | 1493194.62 |
| 2.托管费 | 384692.81 |
| 3.销售服务费 | 44016.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84585.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43199329.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43199329.25 |
