名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -885.93 | -1199.77 | 135.43% | -- | -- | 28.90 | -3.26% |
2023-06-30 | -328.22 | -499.00 | 152.03% | -- | -- | 24.46 | -7.45% |
2022-12-31 | -2917.68 | -2403.36 | 82.37% | 3.86 | -0.13% | 88.52 | -3.03% |
2022-06-30 | -1793.54 | -1870.27 | 104.28% | 3.71 | -0.21% | 46.60 | -2.60% |
2021-12-31 | 1813.90 | 3417.26 | 188.39% | 21.88 | 1.21% | 40.12 | 2.21% |
2021-06-30 | 808.17 | 1510.44 | 186.90% | 15.50 | 1.92% | 35.27 | 4.36% |
2020-12-31 | 6261.40 | 5142.54 | 82.13% | -- | -- | 51.26 | 0.82% |
2020-06-30 | 2913.63 | 1996.66 | 68.53% | -- | -- | 40.50 | 1.39% |
2019-12-31 | 7608.45 | 5620.25 | 73.87% | 41.71 | 0.55% | 200.08 | 2.63% |
2019-06-30 | 4642.09 | 2833.58 | 61.04% | 41.71 | 0.90% | 138.93 | 2.99% |
2018-12-31 | -739.36 | 220.26 | -29.79% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-13 | -3537.88 | -4353.62 | 123.06% | -- | -- | 227.23 | -6.42% |
2018-06-30 | -1717.60 | -916.38 | 53.35% | -- | -- | 99.59 | -5.80% |
2017-12-31 | -1295.33 | -1377.06 | 106.31% | -- | -- | 54.46 | -4.20% |