| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11138273.95元 |
| 本期利润 | -833761.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43334480.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 156037383.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101853.77元 |
| 本期利润 | 38626647.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19812718.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 205479331.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3099978.53元 |
| 本期利润 | -50079879.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44216600.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1816元 |
| 期末基金资产净值 | 174341049.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177986.13元 |
| 本期利润 | -45640803.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38578486.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 174523253.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6394068.42元 |
| 本期利润 | 7139034.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14523142.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 190265247.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4903986.0元 |
| 本期利润 | 16670265.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19796616.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 249354603.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95073978.8元 |
| 本期利润 | -4307047.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45618733.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 462534049.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45136870.24元 |
| 本期利润 | 101294189.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143328551.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2758元 |
| 期末基金资产净值 | 492850759.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11867595.16元 |
| 本期利润 | 72063832.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154390753.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5153元 |
| 期末基金资产净值 | 405714073.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12564931.04元 |
| 本期利润 | 96941393.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135171006.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5699元 |
| 期末基金资产净值 | 261705570.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12261697.84元 |
| 本期利润 | 38705266.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154970991.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5682元 |
| 期末基金资产净值 | 239584738.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35874866.47元 |
| 本期利润 | -91159318.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143838137.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7194元 |
| 期末基金资产净值 | 143700283.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14081419.9元 |
| 本期利润 | -43072261.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87509949.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4689元 |
| 期末基金资产净值 | 180881470.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16559523.05元 |
| 本期利润 | 43895700.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73355693.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3646元 |
| 期末基金资产净值 | 244173991.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6693842.98元 |
| 本期利润 | 24129736.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76544766.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 243027706.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31898067.15元 |
| 本期利润 | -82892783.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -111112001.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4677元 |
| 期末基金资产净值 | 244655593.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17770658.07元 |
| 本期利润 | -61681431.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96277885.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.377元 |
| 期末基金资产净值 | 286199360.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7344584.23元 |
| 本期利润 | -28053276.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42965324.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 354215182.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145807994.99元 |
| 本期利润 | 126946354.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21973296.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0225元 |
| 期末基金资产净值 | 996763519.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
