名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5090425.13 |
1.利息收入 | 125302.43 |
存款利息收入 | 125302.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13033092.81 |
股票投资收益 | -6055.72 |
基金投资收益 | -3928349.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16967498.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18907244.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
658424.22 |
减:二、费用 | 377855.71 |
1.管理人报酬 | 77303.02 |
2.托管费 | 15460.61 |
3.销售服务费 | 117889.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167150.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468280.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5468280.84 |
一、收入: | 42846564.99 |
1.利息收入 | 67467.88 |
存款利息收入 | 67467.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210962.43 |
股票投资收益 | -22497.41 |
基金投资收益 | -188465.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42512802.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477257.09 |
减:二、费用 | 201646.61 |
1.管理人报酬 | 41120.14 |
2.托管费 | 8224.03 |
3.销售服务费 | 61713.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90536.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42644918.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42644918.38 |
一、收入: | -50849631.74 |
1.利息收入 | 56916.95 |
存款利息收入 | 56916.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3571447.92 |
股票投资收益 | -151973.42 |
基金投资收益 | -3533324.74 |
债券投资收益 | 113850.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47665212.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
330111.56 |
减:二、费用 | 279347.06 |
1.管理人报酬 | 61836.58 |
2.托管费 | 12367.31 |
3.销售服务费 | 23509.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181634.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51128978.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51128978.8 |
一、收入: | -46211207.03 |
1.利息收入 | 13272.58 |
存款利息收入 | 13272.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111521.25 |
股票投资收益 | 15581.15 |
基金投资收益 | -90.79 |
债券投资收益 | 96030.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46520684.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184683.87 |
减:二、费用 | 132873.37 |
1.管理人报酬 | 31446.66 |
2.托管费 | 6289.35 |
3.销售服务费 | 5005.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90132.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46344080.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46344080.4 |
一、收入: | 7563081.46 |
1.利息收入 | 286909.28 |
存款利息收入 | 62524.81 |
债券利息收入 | 224384.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5702940.12 |
股票投资收益 | 942596.42 |
基金投资收益 | 4809919.85 |
债券投资收益 | -50961.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
732271.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
840960.6 |
减:二、费用 | 428014.76 |
1.管理人报酬 | 74901.8 |
2.托管费 | 14980.47 |
3.销售服务费 | 1650.76 |
4.交易费用 | 149865.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183430.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7135066.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7135066.7 |
一、收入: | 16973751.37 |
1.利息收入 | 145856.64 |
存款利息收入 | 54552.76 |
债券利息收入 | 91303.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4341850.09 |
股票投资收益 | 935412.1 |
基金投资收益 | 3405053.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11789807.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
696237.37 |
减:二、费用 | 275632.8 |
1.管理人报酬 | 46291.23 |
2.托管费 | 9258.25 |
3.销售服务费 | 274.46 |
4.交易费用 | 127659.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91294.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16698118.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16698118.57 |
一、收入: | -3241976.64 |
1.利息收入 | 22738.37 |
存款利息收入 | 22737.27 |
债券利息收入 | 1.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95860265.01 |
股票投资收益 | 96486995.63 |
基金投资收益 | -597980.4 |
债券投资收益 | 52938.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -81688.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99380553.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255573.84 |
减:二、费用 | 1064609.41 |
1.管理人报酬 | 21657.73 |
2.托管费 | 4331.55 |
3.销售服务费 | 1.65 |
4.交易费用 | 1018680.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19937.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4306586.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4306586.05 |
一、收入: | 107006890.2 |
1.利息收入 | 337955.93 |
存款利息收入 | 337744.81 |
债券利息收入 | 211.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47773854.34 |
股票投资收益 | 45168129.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 479865.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2125859.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56157318.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2737761.1 |
减:二、费用 | 5712701.13 |
1.管理人报酬 | 3822537.41 |
2.托管费 | 764507.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 641461.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484193.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101294189.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101294189.07 |
一、收入: | 74388935.82 |
1.利息收入 | 87477.95 |
存款利息收入 | 87406.42 |
债券利息收入 | 71.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13483358.36 |
股票投资收益 | 12138391.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41999.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1302966.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60196237.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
621861.88 |
减:二、费用 | 2325103.03 |
1.管理人报酬 | 1557540.54 |
2.托管费 | 311508.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 232660.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223393.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72063832.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72063832.79 |
一、收入: | 100732416.88 |
1.利息收入 | 125520.09 |
存款利息收入 | 124277.07 |
债券利息收入 | 1243.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9750008.98 |
股票投资收益 | -11370026.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15528.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1604488.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109506324.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
850580.78 |
减:二、费用 | 3791022.93 |
1.管理人报酬 | 2418237.45 |
2.托管费 | 483647.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 443825.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 445311.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96941393.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96941393.95 |
一、收入: | 40579705.99 |
1.利息收入 | 60935.07 |
存款利息收入 | 59705.42 |
债券利息收入 | 1229.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10989076.21 |
股票投资收益 | -12006751.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1432.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1019107.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50966964.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
540882.74 |
减:二、费用 | 1874439.44 |
1.管理人报酬 | 1131372.26 |
2.托管费 | 226274.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 251152.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265639.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38705266.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38705266.55 |
一、收入: | -88062824.78 |
1.利息收入 | 85780.29 |
存款利息收入 | 85414.5 |
债券利息收入 | 365.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33009271.58 |
股票投资收益 | -34375189.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175915.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1190002.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55284451.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145118.2 |
减:二、费用 | 3096493.38 |
1.管理人报酬 | 1913867.17 |
2.托管费 | 382773.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 176023.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 623828.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91159318.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91159318.16 |
一、收入: | -41345321.1 |
1.利息收入 | 48598.52 |
存款利息收入 | 48232.73 |
债券利息收入 | 365.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12506014.29 |
股票投资收益 | -13596803.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175915.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 914874.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28990841.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102936.31 |
减:二、费用 | 1726940.44 |
1.管理人报酬 | 1098582.26 |
2.托管费 | 219716.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97792.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 310848.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43072261.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43072261.54 |
一、收入: | 47751217.54 |
1.利息收入 | 102046.31 |
存款利息收入 | 102014.27 |
债券利息收入 | 32.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12950581.42 |
股票投资收益 | -14175249.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224468.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60455223.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144529.57 |
减:二、费用 | 3855517.51 |
1.管理人报酬 | 2389988.12 |
2.托管费 | 477997.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 322412.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 665119.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43895700.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43895700.03 |
一、收入: | 26037938.56 |
1.利息收入 | 48953.18 |
存款利息收入 | 48953.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4884695.2 |
股票投资收益 | -5705990.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 821295.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30823579.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50101.53 |
减:二、费用 | 1908202.49 |
1.管理人报酬 | 1180649.62 |
2.托管费 | 236129.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 150996.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340426.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24129736.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24129736.07 |
一、收入: | -78641366.14 |
1.利息收入 | 130083.28 |
存款利息收入 | 129883.6 |
债券利息收入 | 199.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27983922.23 |
股票投资收益 | -29359564.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52349.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1323293.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50994716.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
207189.47 |
减:二、费用 | 4251417.67 |
1.管理人报酬 | 2739577.27 |
2.托管费 | 547915.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279978.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 683946.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82892783.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82892783.81 |
一、收入: | -59551731.21 |
1.利息收入 | 70258.58 |
存款利息收入 | 70058.9 |
债券利息收入 | 199.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15831625.82 |
股票投资收益 | -16926251.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52349.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1042276.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43910773.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120409.91 |
减:二、费用 | 2129700.74 |
1.管理人报酬 | 1370695.48 |
2.托管费 | 274139.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 144421.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340444.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61681431.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61681431.95 |
一、收入: | -13801068.78 |
1.利息收入 | 941824.9 |
存款利息收入 | 602722.7 |
债券利息收入 | 52.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1410443.83 |
股票投资收益 | -2115759.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3526203.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20708692.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4555355.01 |
减:二、费用 | 14252207.97 |
1.管理人报酬 | 6168773.78 |
2.托管费 | 1233754.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6213987.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 635691.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28053276.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28053276.75 |
一、收入: | 136059100.0 |
1.利息收入 | 728045.21 |
存款利息收入 | 388995.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151333704.63 |
股票投资收益 | 148407258.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2926445.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18861640.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2858990.5 |
减:二、费用 | 9112745.35 |
1.管理人报酬 | 3637627.78 |
2.托管费 | 727525.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4503890.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243701.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126946354.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126946354.65 |