| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -509.04 | -0.61 | 0.12% | -- | -- | 1696.75 | -333.32% |
| 2023-06-30 | 4284.66 | -2.25 | -0.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -5084.96 | -15.20 | 0.30% | 11.39 | -0.22% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -4621.12 | 1.56 | -0.03% | 9.60 | -0.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 756.31 | 94.26 | 12.46% | -5.10 | -0.67% | 0.14 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 1697.38 | 93.54 | 5.51% | -- | -- | 0.14 | 0.01% |
| 2020-12-31 | -324.20 | 9648.70 | -2976.18% | 5.29 | -1.63% | -8.17 | 2.52% |
| 2020-12-02 | 10700.69 | 4516.81 | 42.21% | 47.99 | 0.45% | 212.59 | 1.99% |
| 2020-06-30 | 7438.89 | 1213.84 | 16.32% | 4.20 | 0.06% | 130.30 | 1.75% |
| 2019-12-31 | 10073.24 | -1137.00 | -11.29% | 1.55 | 0.02% | 160.45 | 1.59% |
| 2019-06-30 | 4057.97 | -1200.68 | -29.59% | -0.14 | 0.00% | 101.91 | 2.51% |
| 2018-12-31 | -8806.28 | -3437.52 | 39.03% | 17.59 | -0.20% | 119.00 | -1.35% |
| 2018-06-30 | -4134.53 | -1359.68 | 32.89% | 17.59 | -0.43% | 91.49 | -2.21% |
| 2017-12-31 | 4775.12 | -1417.52 | -29.69% | 0.02 | 0.00% | 122.45 | 2.56% |
| 2017-06-30 | 2603.79 | -570.60 | -21.91% | -- | -- | 82.13 | 3.15% |
| 2016-12-31 | -7864.14 | -2935.96 | 37.33% | 5.23 | -0.07% | 132.33 | -1.68% |
| 2016-06-30 | -5955.17 | -1692.63 | 28.42% | 5.23 | -0.09% | 104.23 | -1.75% |
| 2015-12-31 | -1380.11 | -211.58 | 15.33% | -- | -- | 352.62 | -25.55% |
| 2015-06-30 | 13605.91 | 14840.73 | 109.08% | -- | -- | 292.64 | 2.15% |
