名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.79% | -2.54% | -6.79% | -14.87% | -9.99% | -21.48% | -38.54% | -46.84% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1674|2609 | 1938|3072 | 2565|3040 | 2191|2899 | 1716|2690 | 1783|2370 | 1595|1948 | 1120|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.8659 | 0.8659 | 0.02% | |
2024-08-22 | 0.8657 | 0.8657 | -0.70% | |
2024-08-21 | 0.8718 | 0.8718 | -0.51% | |
2024-08-20 | 0.8763 | 0.8763 | -1.24% | |
2024-08-19 | 0.8873 | 0.8873 | -0.14% |
截至2024-06-30 国泰创业板指数(LOF)A期末总份额为1.91亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3740.02 | 16.78% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.00 | 1248.12 | 5.60% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.26 | 0.01% |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 0.97 | -- |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.95 | -- |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.91 | -- |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 0.82 | -- |
300059 | 东方财富 | 101.00 | 1069.17 | 4.80% |
300308 | 中际旭创 | 7.00 | 968.47 | 4.34% |
300498 | 温氏股份 | 43.00 | 868.89 | 3.90% |