| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6281 | 1.97% |
| 国泰货币B | 0.4563 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.26% | -0.21% | -2.85% | -12.98% | 0.69% | -4.78% | -22.11% | -29.58% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
704|2609 | 611|3072 | 1199|3040 | 1791|2899 | 392|2690 | 470|2370 | 920|1948 | 682|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.131 | 0.8306 | -0.53% | |
| 2024-08-22 | 1.137 | 0.8346 | -1.29% | |
| 2024-08-21 | 1.1519 | 0.8444 | 1.03% | |
| 2024-08-20 | 1.1401 | 0.8366 | -1.06% | |
| 2024-08-19 | 1.1523 | 0.8447 | 1.67% |
截至2024-06-30 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A期末总份额为11.00亿份，相比减少1.10亿份 (本季申购数为2.03亿份，赎回数为3.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1198.00 | 21061.19 | 14.86% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 905.00 | 7700.31 | 5.43% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 23.39 | 0.02% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
| 601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 996.00 | 7600.57 | 5.36% |
| 600547 | 山东黄金 | 205.00 | 5634.10 | 3.97% |
| 600111 | 北方稀土 | 295.00 | 5078.76 | 3.58% |
