名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.11% | 0.14% | -4.22% | 2.16% | -7.24% | -25.64% | -34.02% | -35.97% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2085|2621 | 1925|3022 | 2089|2973 | 676|2829 | 2134|2651 | 2055|2346 | 1581|1920 | 926|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5717 | 1.4274 | -1.69% | |
2024-07-18 | 0.5815 | 1.4372 | 0.83% | |
2024-07-17 | 0.5767 | 1.4324 | 1.71% | |
2024-07-16 | 0.567 | 1.4227 | 0.60% | |
2024-07-15 | 0.5636 | 1.4193 | -1.28% |
截至2024-06-30 国泰国证房地产行业指数(LOF)A期末总份额为4.76亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.95亿份,赎回数为0.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 542.00 | 4750.65 | 13.44% |
000002 | 万科A | 606.00 | 4206.25 | 11.90% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | 0.01% |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 2.08 | 0.01% |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.41 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 339.00 | 2982.15 | 8.44% |
600415 | 小商品城 | 249.00 | 1851.54 | 5.24% |
600895 | 张江高科 | 78.00 | 1446.65 | 4.09% |