| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38012423.62 |
| 1.利息收入 | 222658.55 |
| 存款利息收入 | 185839.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3107893.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3107893.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40897145.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512.47 |
| 减：二、费用 | 10738163.78 |
| 1.管理人报酬 | 5295980.75 |
| 2.托管费 | 1588794.2 |
| 3.销售服务费 | 4895.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3507281.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3507281.33 |
| 6.其他费用 | 248890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27274259.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27274259.84 |
| 一、收入： | 34907957.4 |
| 1.利息收入 | 109196.0 |
| 存款利息收入 | 98108.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430753.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430753.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34367625.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.52 |
| 减：二、费用 | 6319971.15 |
| 1.管理人报酬 | 3450472.72 |
| 2.托管费 | 1035141.83 |
| 3.销售服务费 | 2771.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1651346.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1651346.14 |
| 6.其他费用 | 123788.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28587986.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28587986.25 |
| 一、收入： | -8255366.07 |
| 1.利息收入 | 840198.45 |
| 存款利息收入 | 306560.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63918269.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63452230.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 466039.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73016884.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3050.21 |
| 减：二、费用 | 17551005.24 |
| 1.管理人报酬 | 10792627.78 |
| 2.托管费 | 3237788.37 |
| 3.销售服务费 | 37617.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3036724.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3036724.28 |
| 6.其他费用 | 251405.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25806371.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25806371.31 |
| 一、收入： | 7650074.76 |
| 1.利息收入 | 397413.4 |
| 存款利息收入 | 213347.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38058636.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37592597.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 466039.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30808036.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060.85 |
| 减：二、费用 | 10039240.71 |
| 1.管理人报酬 | 5668879.09 |
| 2.托管费 | 1700663.81 |
| 3.销售服务费 | 32863.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2408919.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2408919.56 |
| 6.其他费用 | 124823.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2389165.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2389165.95 |
| 一、收入： | 94781693.24 |
| 1.利息收入 | 34675040.68 |
| 存款利息收入 | 246741.34 |
| 债券利息收入 | 33584002.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 420310.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32642444.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32643912.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -1467.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27449126.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15081.47 |
| 减：二、费用 | 12226012.5 |
| 1.管理人报酬 | 5660836.03 |
| 2.托管费 | 1698250.79 |
| 3.销售服务费 | 48851.01 |
| 4.交易费用 | 27770.48 |
| 5.利息支出 | 4457390.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4457390.21 |
| 6.其他费用 | 228576.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82555680.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82555680.74 |
| 一、收入： | 16056963.73 |
| 1.利息收入 | 10416468.54 |
| 存款利息收入 | 88954.6 |
| 债券利息收入 | 10244216.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 35570.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6247087.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6247087.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616325.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9733.74 |
| 减：二、费用 | 3789089.79 |
| 1.管理人报酬 | 1514979.91 |
| 2.托管费 | 454493.99 |
| 3.销售服务费 | 5512.4 |
| 4.交易费用 | 7214.22 |
| 5.利息支出 | 1664110.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1664110.08 |
| 6.其他费用 | 109897.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12267873.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12267873.94 |
| 一、收入： | 4921134.06 |
| 1.利息收入 | 9037030.57 |
| 存款利息收入 | 87069.18 |
| 债券利息收入 | 8921528.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2275797.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2275797.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6408861.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17168.13 |
| 减：二、费用 | 3562076.97 |
| 1.管理人报酬 | 1239337.61 |
| 2.托管费 | 371801.25 |
| 3.销售服务费 | 1406.0 |
| 4.交易费用 | 14628.87 |
| 5.利息支出 | 1728012.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1728012.52 |
| 6.其他费用 | 177249.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1359057.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1359057.09 |
| 一、收入： | -495979.89 |
| 1.利息收入 | 1303402.9 |
| 存款利息收入 | 13526.65 |
| 债券利息收入 | 1281403.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459978.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459978.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2270583.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11222.66 |
| 减：二、费用 | 383285.87 |
| 1.管理人报酬 | 188337.98 |
| 2.托管费 | 56501.39 |
| 3.销售服务费 | 71.7 |
| 4.交易费用 | 1235.54 |
| 5.利息支出 | 66899.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66899.04 |
| 6.其他费用 | 66031.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-879265.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-879265.76 |
| 一、收入： | 1610288.21 |
| 1.利息收入 | 1346429.21 |
| 存款利息收入 | 19091.25 |
| 债券利息收入 | 1325618.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
593214.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 593214.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335101.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5746.21 |
| 减：二、费用 | 395498.8 |
| 1.管理人报酬 | 216182.78 |
| 2.托管费 | 61766.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112868.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214789.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214789.41 |
| 一、收入： | 14317996.28 |
| 1.利息收入 | 7179551.86 |
| 存款利息收入 | 72927.85 |
| 债券利息收入 | 7105778.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4133315.33 |
| 股票投资收益 | 1011765.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2976308.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145241.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2940381.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64748.09 |
| 减：二、费用 | 2777303.59 |
| 1.管理人报酬 | 1321495.37 |
| 2.托管费 | 377570.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21389.6 |
| 5.利息支出 | 755436.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755436.4 |
| 6.其他费用 | 279283.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11540692.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11540692.69 |
| 一、收入： | 8411833.49 |
| 1.利息收入 | 4554571.08 |
| 存款利息收入 | 46058.04 |
| 债券利息收入 | 4508513.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2093065.05 |
| 股票投资收益 | -167323.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2260388.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1708598.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55598.75 |
| 减：二、费用 | 1784641.45 |
| 1.管理人报酬 | 764085.45 |
| 2.托管费 | 218310.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6070.68 |
| 5.利息支出 | 600408.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600408.15 |
| 6.其他费用 | 182409.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6627192.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6627192.04 |
| 一、收入： | 18659594.06 |
| 1.利息收入 | 12648536.07 |
| 存款利息收入 | 126487.51 |
| 债券利息收入 | 12522048.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-484025.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -484025.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6478517.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16566.35 |
| 减：二、费用 | 4910102.38 |
| 1.管理人报酬 | 1615045.23 |
| 2.托管费 | 461441.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4437.54 |
| 5.利息支出 | 2344070.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2344070.82 |
| 6.其他费用 | 449700.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13749491.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13749491.68 |
| 一、收入： | 7556911.0 |
| 1.利息收入 | 6895369.42 |
| 存款利息收入 | 60239.42 |
| 债券利息收入 | 6835130.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1244989.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1244989.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902496.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4034.69 |
| 减：二、费用 | 2550030.28 |
| 1.管理人报酬 | 827972.99 |
| 2.托管费 | 236563.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2338.98 |
| 5.利息支出 | 1233884.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233884.15 |
| 6.其他费用 | 228761.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5006880.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5006880.72 |
| 一、收入： | 10273072.39 |
| 1.利息收入 | 17835005.38 |
| 存款利息收入 | 152447.49 |
| 债券利息收入 | 17682557.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280524.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280524.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7866709.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24252.16 |
| 减：二、费用 | 6097852.66 |
| 1.管理人报酬 | 1895100.35 |
| 2.托管费 | 541457.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6505.42 |
| 5.利息支出 | 3193218.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193218.89 |
| 6.其他费用 | 461570.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4175219.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4175219.73 |
| 一、收入： | 6519823.23 |
| 1.利息收入 | 9330887.42 |
| 存款利息收入 | 82033.46 |
| 债券利息收入 | 9248853.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236984.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236984.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2591699.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17619.36 |
| 减：二、费用 | 2844759.88 |
| 1.管理人报酬 | 951591.32 |
| 2.托管费 | 271883.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4605.78 |
| 5.利息支出 | 1387343.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1387343.35 |
| 6.其他费用 | 229336.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3675063.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3675063.35 |
| 一、收入： | 16584313.1 |
| 1.利息收入 | 22412524.46 |
| 存款利息收入 | 257911.32 |
| 债券利息收入 | 22154613.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
830080.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830080.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6708982.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50691.14 |
| 减：二、费用 | 5866394.15 |
| 1.管理人报酬 | 2238912.13 |
| 2.托管费 | 639689.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8282.68 |
| 5.利息支出 | 2511833.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2511833.39 |
| 6.其他费用 | 467676.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10717918.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10717918.95 |
| 一、收入： | 9444553.57 |
| 1.利息收入 | 11836790.9 |
| 存款利息收入 | 150338.45 |
| 债券利息收入 | 11686452.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156130.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156130.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2260854.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24747.41 |
| 减：二、费用 | 2949239.87 |
| 1.管理人报酬 | 1013320.73 |
| 2.托管费 | 289520.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1766.64 |
| 5.利息支出 | 1410997.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1410997.29 |
| 6.其他费用 | 233635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6495313.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6495313.7 |
| 一、收入： | 37710644.23 |
| 1.利息收入 | 28398741.32 |
| 存款利息收入 | 332051.33 |
| 债券利息收入 | 28066689.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9540322.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9540322.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304368.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75948.51 |
| 减：二、费用 | 7173329.66 |
| 1.管理人报酬 | 2377306.04 |
| 2.托管费 | 679230.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4148.32 |
| 5.利息支出 | 3642596.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3642596.35 |
| 6.其他费用 | 470048.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30537314.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30537314.57 |
| 一、收入： | 23245828.05 |
| 1.利息收入 | 15112600.15 |
| 存款利息收入 | 196886.07 |
| 债券利息收入 | 14915714.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8907426.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8907426.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798011.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23812.66 |
| 减：二、费用 | 4220501.98 |
| 1.管理人报酬 | 1069740.13 |
| 2.托管费 | 305640.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2019.97 |
| 5.利息支出 | 2609170.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609170.04 |
| 6.其他费用 | 233931.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19025326.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19025326.07 |
| 一、收入： | 79660128.77 |
| 1.利息收入 | 47190208.58 |
| 存款利息收入 | 501045.13 |
| 债券利息收入 | 46686465.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14841346.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14841346.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17530647.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97926.34 |
| 减：二、费用 | 16093769.66 |
| 1.管理人报酬 | 3968106.66 |
| 2.托管费 | 1133744.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19190.29 |
| 5.利息支出 | 10490533.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10490533.35 |
| 6.其他费用 | 482194.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63566359.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63566359.11 |
| 一、收入： | 42860962.65 |
| 1.利息收入 | 24333144.93 |
| 存款利息收入 | 231108.49 |
| 债券利息收入 | 24099338.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557684.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557684.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17932549.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37584.01 |
| 减：二、费用 | 7661549.21 |
| 1.管理人报酬 | 2065160.58 |
| 2.托管费 | 590045.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10234.03 |
| 5.利息支出 | 4752368.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4752368.27 |
| 6.其他费用 | 243740.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35199413.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35199413.44 |
| 一、收入： | 41846188.88 |
| 1.利息收入 | 48821450.49 |
| 存款利息收入 | 453690.2 |
| 债券利息收入 | 48345208.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8483804.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8483804.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15658744.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199678.19 |
| 减：二、费用 | 14970467.47 |
| 1.管理人报酬 | 5117044.25 |
| 2.托管费 | 1462012.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20722.1 |
| 5.利息支出 | 7871867.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7871867.17 |
| 6.其他费用 | 498821.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26875721.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26875721.41 |
| 一、收入： | 38421366.53 |
| 1.利息收入 | 29680055.59 |
| 存款利息收入 | 275050.89 |
| 债券利息收入 | 29405004.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7490229.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7490229.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088561.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162519.95 |
| 减：二、费用 | 9735146.42 |
| 1.管理人报酬 | 3049811.57 |
| 2.托管费 | 871374.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14521.01 |
| 5.利息支出 | 5547249.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5547249.56 |
| 6.其他费用 | 252189.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28686220.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28686220.11 |
| 一、收入： | 37712543.82 |
| 1.利息收入 | 25433867.32 |
| 存款利息收入 | 308934.19 |
| 债券利息收入 | 23544416.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4371900.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4371900.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7173373.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
733402.59 |
| 减：二、费用 | 6963966.0 |
| 1.管理人报酬 | 3257338.91 |
| 2.托管费 | 930668.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28094.21 |
| 5.利息支出 | 2231904.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2231904.82 |
| 6.其他费用 | 515959.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30748577.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30748577.82 |
| 一、收入： | 23458305.99 |
| 1.利息收入 | 10402505.84 |
| 存款利息收入 | 107329.54 |
| 债券利息收入 | 8802396.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1896386.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1896386.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10602973.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556441.06 |
| 减：二、费用 | 2838094.76 |
| 1.管理人报酬 | 1410479.95 |
| 2.托管费 | 402994.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14682.25 |
| 5.利息支出 | 761712.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 761712.22 |
| 6.其他费用 | 248226.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20620211.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20620211.23 |
