| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3801.24 | -- | -- | -310.79 | -8.18% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3490.80 | -- | -- | 43.08 | 1.23% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -825.54 | -- | -- | 6345.22 | -768.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 765.01 | -- | -- | 3759.26 | 491.40% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9478.17 | -- | -- | 3264.39 | 34.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1605.70 | -- | -- | 624.71 | 38.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 492.11 | -- | -- | 227.58 | 46.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -49.60 | -- | -- | 46.00 | -92.74% | -- | -- |
| 2020-03-18 | 161.03 | -- | -- | 59.32 | 36.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1431.80 | 101.18 | 7.07% | 297.63 | 20.79% | 14.52 | 1.01% |
| 2019-06-30 | 841.18 | -16.73 | -1.99% | 226.04 | 26.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1865.96 | -- | -- | -48.40 | -2.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 755.69 | -- | -- | -124.50 | -16.47% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1027.31 | -- | -- | 28.05 | 2.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 651.98 | -- | -- | -23.70 | -3.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1658.43 | -- | -- | 83.01 | 5.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 944.46 | -- | -- | -15.61 | -1.65% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3771.06 | -- | -- | 954.03 | 25.30% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2324.58 | -- | -- | 890.74 | 38.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7966.01 | -- | -- | 1484.13 | 18.63% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4286.10 | -- | -- | 55.77 | 1.30% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 4184.62 | -- | -- | 848.38 | 20.27% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 3842.14 | -- | -- | 749.02 | 19.49% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 3771.25 | -- | -- | 437.19 | 11.59% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2345.83 | -- | -- | 189.64 | 8.08% | -- | -- |
