| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰信用互利债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 33209.69 | 5076.74 | 0.19% |
| 年报 | 29064.19 | -157.09 | 0.01% |
| 第四季度报 | 29064.19 | -18457.09 | 0.41% |
| 第三季度报 | 49586.10 | 20133.46 | 0.81% |
| 中报 | 26780.82 | -1833.45 | 0.07% |
| 第二季度报 | 26780.82 | -979.78 | 0.04% |
| 第一季度报 | 26692.99 | -853.67 | 0.03% |
| 年报 | 26903.05 | -21488.82 | 0.45% |
| 第四季度报 | 26903.05 | -20160.66 | 0.43% |
| 第三季度报 | 46850.49 | -11616.00 | 0.20% |
| 中报 | 58576.32 | 10287.84 | 0.21% |
| 第二季度报 | 58576.32 | 5473.95 | 0.10% |
| 第一季度报 | 53185.92 | 4813.89 | 0.10% |
| 年报 | 48779.54 | -48420.30 | 0.50% |
| 第四季度报 | 48779.54 | -3739.70 | 0.07% |
| 第三季度报 | 52730.85 | -10814.41 | 0.17% |
| 2013-08-24中报 | 63428.83 | -33866.20 | 0.35% |
| 2013-07-18第二季度报 | 63428.83 | -26452.43 | 0.30% |
| 2013-04-22第一季度报 | 89460.21 | -7413.77 | 0.08% |
| 2013-03-27年报 | 96718.51 | 42520.08 | 0.79% |
| 2013-01-19第四季度报 | 96718.51 | 63897.79 | 1.96% |
| 2012-10-25第三季度报 | 32855.10 | -4949.76 | 0.13% |
| 2012-08-27中报 | 42516.06 | -16427.95 | 0.30% |
| 2012-07-20第二季度报 | 42516.06 | 11315.41 | 0.43% |
| 2012-04-21第一季度报 | 26348.51 | -27743.36 | 0.51% |
| 2011-12-30基金合同生效公告书 | 53969.99 | -- | --% |
