名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰信用互利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 0.0322 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.081 |
2020 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0538 |
2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 0.0556 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-03-18 | 1.1467 | 1.1460 | 1.0000 |
2020-01-02 | 1.1556 | 1.1581 | 1.0184 |
2019-01-02 | 1.1080 | 1.0880 | 1.0193 |
2018-01-02 | 1.0650 | 1.0450 | 1.0201 |
2017-01-03 | 1.0690 | 1.0480 | 1.0200 |
2016-01-04 | 1.0440 | 1.0280 | 1.0150 |
2015-05-12 | 1.1910 | 1.0000 | 1.1958 |
2015-01-05 | 1.1600 | 1.1680 | 1.0275 |
2014-01-02 | 1.0700 | 1.0390 | 1.0303 |
2013-01-04 | 1.0730 | 1.0390 | 1.0323 |