| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9295 | 3.01% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路… | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4254 | 1.84% |
| 国泰货币B | 0.4528 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26944880.15 |
| 1.利息收入 | 1184035.22 |
| 存款利息收入 | 1184035.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12321029.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11405545.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915484.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6012717.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6865923.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561173.88 |
| 减：二、费用 | 9205550.97 |
| 1.管理人报酬 | 7064218.88 |
| 2.托管费 | 1648317.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17739329.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17739329.18 |
| 一、收入： | 60784942.47 |
| 1.利息收入 | 543543.16 |
| 存款利息收入 | 543543.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46945888.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 46641404.92 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304483.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4825911.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8152447.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317152.2 |
| 减：二、费用 | 4952395.44 |
| 1.管理人报酬 | 3788546.58 |
| 2.托管费 | 883994.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95491.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55832547.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55832547.03 |
| 一、收入： | 80586449.69 |
| 1.利息收入 | 710062.53 |
| 存款利息收入 | 710062.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105988949.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 103352784.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636164.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41250891.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10657073.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4481256.23 |
| 减：二、费用 | 13372217.84 |
| 1.管理人报酬 | 10364463.98 |
| 2.托管费 | 2418374.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210393.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67214231.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67214231.85 |
| 一、收入： | 152311097.21 |
| 1.利息收入 | 308412.78 |
| 存款利息收入 | 308412.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50647094.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 50647094.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93300968.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4513336.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3541284.23 |
| 减：二、费用 | 6845835.56 |
| 1.管理人报酬 | 5310242.62 |
| 2.托管费 | 1239056.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112256.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145465261.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145465261.65 |
| 一、收入： | 152294754.39 |
| 1.利息收入 | 129298.78 |
| 存款利息收入 | 129298.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1440606.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1440606.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153197408.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-225670.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634324.65 |
| 减：二、费用 | 5438423.61 |
| 1.管理人报酬 | 3913847.38 |
| 2.托管费 | 913231.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356045.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255299.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146856330.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146856330.78 |
| 一、收入： | 140338016.63 |
| 1.利息收入 | 83259.82 |
| 存款利息收入 | 83259.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12247441.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12247441.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152163090.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-89011.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428119.39 |
| 减：二、费用 | 3357145.34 |
| 1.管理人报酬 | 2365749.12 |
| 2.托管费 | 552008.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312604.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126783.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136980871.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136980871.29 |
| 一、收入： | -260900584.14 |
| 1.利息收入 | 408988.17 |
| 存款利息收入 | 408988.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127244975.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -127350975.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105999.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132654169.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1504173.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93746.29 |
| 减：二、费用 | 8658561.24 |
| 1.管理人报酬 | 4990391.14 |
| 2.托管费 | 1164424.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2229685.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272766.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269559145.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269559145.38 |
| 一、收入： | -301020386.64 |
| 1.利息收入 | 257461.19 |
| 存款利息收入 | 257461.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104831972.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -104937972.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105999.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196363814.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-130398.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48337.75 |
| 减：二、费用 | 5065660.64 |
| 1.管理人报酬 | 2307557.68 |
| 2.托管费 | 538430.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2077491.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140887.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-306086047.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-306086047.28 |
| 一、收入： | 50130852.31 |
| 1.利息收入 | 297230.77 |
| 存款利息收入 | 297230.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3137482.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4125235.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987752.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52614306.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
96382.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260415.38 |
| 减：二、费用 | 4841811.6 |
| 1.管理人报酬 | 3437161.19 |
| 2.托管费 | 802004.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345162.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257483.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45289040.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45289040.71 |
| 一、收入： | 30254627.66 |
| 1.利息收入 | 138225.98 |
| 存款利息收入 | 138225.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2956916.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3004276.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47359.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32847228.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
103947.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122142.61 |
| 减：二、费用 | 2071309.01 |
| 1.管理人报酬 | 1459657.7 |
| 2.托管费 | 340586.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149630.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121433.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28183318.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28183318.65 |
| 一、收入： | -35101867.97 |
| 1.利息收入 | 192338.53 |
| 存款利息收入 | 192338.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19200064.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 18763004.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437060.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55400184.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
595586.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310327.26 |
| 减：二、费用 | 3037720.27 |
| 1.管理人报酬 | 2111792.53 |
| 2.托管费 | 492751.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185876.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224725.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38139588.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38139588.24 |
| 一、收入： | 27879480.17 |
| 1.利息收入 | 65819.31 |
| 存款利息收入 | 65819.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14948347.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14950085.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1737.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12779003.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4074.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90385.0 |
| 减：二、费用 | 1295868.23 |
| 1.管理人报酬 | 888272.31 |
| 2.托管费 | 207263.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75728.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108540.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26583611.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26583611.94 |
| 一、收入： | -5702860.22 |
| 1.利息收入 | 185573.82 |
| 存款利息收入 | 185573.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14385966.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14368179.9 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17786.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18784536.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1775661.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285797.19 |
| 减：二、费用 | 5455955.6 |
| 1.管理人报酬 | 3809378.23 |
| 2.托管费 | 888854.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 540721.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217000.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11158815.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11158815.82 |
| 一、收入： | -54680493.44 |
| 1.利息收入 | 55862.89 |
| 存款利息收入 | 55862.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3227658.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3227584.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57275852.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-755038.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66876.81 |
| 减：二、费用 | 2945970.02 |
| 1.管理人报酬 | 2022163.51 |
| 2.托管费 | 471838.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232825.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219142.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57626463.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57626463.46 |
| 一、收入： | 248957458.86 |
| 1.利息收入 | 1021216.91 |
| 存款利息收入 | 1021216.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155144693.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 155144692.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 0.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84521494.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6775771.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494282.31 |
| 减：二、费用 | 15156932.11 |
| 1.管理人报酬 | 8757046.04 |
| 2.托管费 | 2043310.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4116660.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239914.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233800526.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233800526.75 |
| 一、收入： | 227556443.45 |
| 1.利息收入 | 944545.35 |
| 存款利息收入 | 944545.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135720498.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 135720498.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85650723.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3824916.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415759.89 |
| 减：二、费用 | 11723571.14 |
| 1.管理人报酬 | 6286300.86 |
| 2.托管费 | 1466803.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3852349.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118117.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215832872.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215832872.31 |
| 一、收入： | -47067487.29 |
| 1.利息收入 | 256118.32 |
| 存款利息收入 | 256118.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2117758.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2117758.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43840753.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1841522.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476428.26 |
| 减：二、费用 | 4794073.43 |
| 1.管理人报酬 | 2511053.93 |
| 2.托管费 | 585912.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1456828.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240278.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51861560.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51861560.72 |
| 一、收入： | 10104072.89 |
| 1.利息收入 | 191179.18 |
| 存款利息收入 | 191179.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3037769.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3037769.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8993754.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2448694.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330064.29 |
| 减：二、费用 | 2262779.49 |
| 1.管理人报酬 | 1327504.2 |
| 2.托管费 | 309751.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518524.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106999.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7841293.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7841293.4 |
| 一、收入： | -2151020.36 |
| 1.利息收入 | 18896.1 |
| 存款利息收入 | 18896.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2644861.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2644861.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505167.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-35594.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5372.64 |
| 减：二、费用 | 617468.06 |
| 1.管理人报酬 | 310926.91 |
| 2.托管费 | 72549.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9844.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224146.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768488.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2768488.42 |
| 一、收入： | 1360273.58 |
| 1.利息收入 | 8969.01 |
| 存款利息收入 | 8969.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1556398.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1556398.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2911206.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7511.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4007.53 |
| 减：二、费用 | 415819.69 |
| 1.管理人报酬 | 181087.94 |
| 2.托管费 | 42253.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5864.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186613.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
944453.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
944453.89 |
| 一、收入： | -6564167.76 |
| 1.利息收入 | 23444.54 |
| 存款利息收入 | 23444.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137609.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2137609.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4106603.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-364012.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20613.25 |
| 减：二、费用 | 1137719.36 |
| 1.管理人报酬 | 603076.75 |
| 2.托管费 | 140717.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19086.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374838.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7701887.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7701887.12 |
| 一、收入： | -6553052.49 |
| 1.利息收入 | 9452.15 |
| 存款利息收入 | 9452.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2137609.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2137609.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4213873.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-224365.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13343.97 |
| 减：二、费用 | 634922.56 |
| 1.管理人报酬 | 348704.63 |
| 2.托管费 | 81364.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19086.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185766.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7187975.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7187975.05 |
| 一、收入： | 2244084.06 |
| 1.利息收入 | 565719.22 |
| 存款利息收入 | 565719.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2651432.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2651432.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660962.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-642236.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330131.67 |
| 减：二、费用 | 1777887.54 |
| 1.管理人报酬 | 1091112.16 |
| 2.托管费 | 254592.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148008.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284174.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
466196.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
466196.52 |
