名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2694.49 | -- | -- | -- | -- | 91.55 | 3.40% |
2023-06-30 | 6078.49 | -- | -- | -- | -- | 30.45 | 0.50% |
2022-12-31 | 8058.64 | -- | -- | -- | -- | 263.62 | 3.27% |
2022-06-30 | 15231.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 15229.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 14033.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | -26090.06 | -- | -- | -- | -- | 10.60 | -0.04% |
2020-06-30 | -30102.04 | -- | -- | -- | -- | 10.60 | -0.04% |
2019-12-31 | 5013.09 | -- | -- | -- | -- | 98.78 | 1.97% |
2019-06-30 | 3025.46 | -- | -- | -- | -- | 4.74 | 0.16% |
2018-12-31 | -3510.19 | -- | -- | -- | -- | 43.71 | -1.25% |
2018-06-30 | 2787.95 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | -0.01% |
2017-12-31 | -570.29 | -- | -- | -- | -- | 1.78 | -0.31% |
2017-06-30 | -5468.05 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2016-12-31 | 24895.75 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2016-06-30 | 22755.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | -4706.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 1010.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | -215.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-06-30 | 136.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-12-31 | -656.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-06-30 | -655.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-12-31 | 224.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |