| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.99% | -4.12% | -9.21% | -26.81% | -24.69% | -34.92% | -48.18% | -44.08% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2252|2286 | 2233|2324 | 2271|2320 | 2295|2302 | 2279|2295 | 2181|2228 | 1948|2119 | 1494|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.351 | 1.961 | -0.37% | |
| 2024-08-22 | 1.356 | 1.966 | -1.60% | |
| 2024-08-21 | 1.378 | 1.988 | -0.43% | |
| 2024-08-20 | 1.384 | 1.994 | -1.35% | |
| 2024-08-19 | 1.403 | 2.013 | -0.43% |
截至2024-06-30 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)期末总份额为1.51亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603179 | 新泉股份 | 59.00 | 2349.70 | 9.90% |
| 002832 | 比音勒芬 | 92.00 | 2232.90 | 9.41% |
| 002050 | 三花智控 | 110.00 | 2100.98 | 8.85% |
| 688279 | 峰岹科技 | 17.00 | 1955.80 | 8.24% |
| 301087 | 可孚医疗 | 54.00 | 1851.79 | 7.80% |
| 002068 | 黑猫股份 | 248.00 | 1761.46 | 7.42% |
| 603883 | 老百姓 | 90.00 | 1670.26 | 7.04% |
| 600511 | 国药股份 | 47.00 | 1453.90 | 6.13% |
| 605266 | 健之佳 | 51.00 | 1323.75 | 5.58% |
| 603308 | 应流股份 | 105.00 | 1310.71 | 5.52% |
