名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰估值优势混合(LOF)A交易席位 |
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2016年报 | 43744.20 | 172.01 | -- | -- | 40.27 |
2016年报 | 35880.23 | -- | -- | -- | 33.01 |
2016年报 | 26431.10 | -- | -- | -- | 24.11 |
2016年报 | 8168.70 | -- | -- | -- | 7.44 |
2016年报 | 2358.92 | -- | -- | -- | 2.15 |
2016年报 | 2302.12 | -- | -- | -- | 2.14 |
2016年报 | 1834.86 | -- | -- | -- | 1.68 |
2016年报 | 1826.45 | -- | -- | -- | 1.70 |
2016年报 | 896.37 | -- | -- | -- | 0.82 |
2016年报 | 389.58 | -- | -- | -- | 0.35 |
2015中报 | 21769.96 | 172.01 | -- | -- | 19.82 |
2015中报 | 21462.83 | -- | -- | -- | 19.54 |
2015中报 | 14078.70 | -- | -- | -- | 12.82 |
2015中报 | 7855.17 | -- | -- | -- | 7.15 |
2015中报 | 2238.82 | -- | -- | -- | 2.04 |
2015中报 | 1165.07 | -- | -- | -- | 1.06 |
2015中报 | 896.37 | -- | -- | -- | 0.82 |
2015中报 | 389.58 | -- | -- | -- | 0.35 |
2015年报 | 22173.48 | 731.29 | -- | -- | 20.19 |
2015年报 | 14090.57 | -- | -- | -- | 12.83 |
2015年报 | 6942.62 | -- | -- | -- | 6.32 |
2015年报 | 6818.23 | -- | -- | -- | 6.21 |
2015年报 | 5813.24 | -- | -- | -- | 5.29 |
2015年报 | 3085.34 | -- | -- | -- | 2.81 |
2015年报 | 1961.07 | -- | -- | -- | 1.79 |
2015年报 | 1861.11 | -- | -- | -- | 1.69 |
2015年报 | 1120.69 | -- | -- | -- | 1.02 |
2015年报 | 718.87 | -- | -- | -- | 0.65 |
2014中报 | 4406.55 | -- | -- | -- | 4.01 |
2014中报 | 3235.03 | -- | -- | -- | 2.95 |
2014中报 | 3085.34 | -- | -- | -- | 2.81 |
2014中报 | 3045.44 | -- | -- | -- | 2.77 |
2014中报 | 2908.93 | -- | -- | -- | 2.65 |
2014中报 | 1861.11 | -- | -- | -- | 1.69 |
2014中报 | 1120.69 | -- | -- | -- | 1.02 |
2014中报 | 985.11 | -- | -- | -- | 0.90 |
2014中报 | 718.87 | -- | -- | -- | 0.65 |
2014年报 | 7549.47 | -- | -- | -- | 6.68 |
2014年报 | 14547.11 | -- | -- | -- | 13.24 |
2014年报 | 5325.55 | -- | -- | -- | 4.85 |
2014年报 | 18670.15 | -- | -- | -- | 16.52 |
2014年报 | 7146.70 | -- | -- | -- | 6.51 |
2014年报 | 94473.07 | -- | -- | -- | 84.86 |
2014年报 | 27913.28 | -- | -- | -- | 25.41 |
2014年报 | 26356.83 | -- | -- | -- | 24.00 |
2014年报 | 16740.96 | -- | -- | -- | 15.24 |
2014年报 | 15201.07 | -- | -- | -- | 13.84 |
2014年报 | 19860.44 | -- | -- | -- | 18.08 |
2014年报 | 841.07 | -- | -- | -- | 0.74 |
2014年报 | 6616.01 | -- | -- | -- | 6.02 |
2014年报 | 2898.38 | -- | -- | -- | 2.64 |
2014年报 | 2201.74 | -- | -- | -- | 2.00 |
2014年报 | 490.78 | -- | -- | -- | 0.45 |
2013中报 | 2201.74 | -- | -- | -- | 2.00 |
2013中报 | 10546.25 | -- | -- | -- | 9.60 |
2013中报 | 841.07 | -- | -- | -- | 0.74 |
2013中报 | 26062.90 | -- | -- | -- | 23.73 |
2013中报 | 14627.55 | -- | -- | -- | 13.32 |
2013中报 | 76324.81 | -- | -- | -- | 68.34 |
2013中报 | 12425.46 | -- | -- | -- | 11.31 |
2013中报 | 7211.40 | -- | -- | -- | 6.57 |
2013中报 | 7549.47 | -- | -- | -- | 6.68 |
2013中报 | 14547.11 | -- | -- | -- | 13.24 |
2013中报 | 5325.55 | -- | -- | -- | 4.85 |
2013中报 | 18670.15 | -- | -- | -- | 16.52 |
2013中报 | 7146.70 | -- | -- | -- | 6.51 |
2013中报 | 7549.47 | -- | -- | -- | 6.68 |
2013中报 | 14547.11 | -- | -- | -- | 13.24 |
2013中报 | 5325.55 | -- | -- | -- | 4.85 |
2013中报 | 18670.15 | -- | -- | -- | 16.52 |
2013中报 | 7146.70 | -- | -- | -- | 6.51 |
2013中报 | 2201.74 | -- | -- | -- | 2.00 |
2013中报 | 10546.25 | -- | -- | -- | 9.60 |
2013中报 | 841.07 | -- | -- | -- | 0.74 |
2013中报 | 26062.90 | -- | -- | -- | 23.73 |
2013中报 | 14627.55 | -- | -- | -- | 13.32 |
2013中报 | 76324.81 | -- | -- | -- | 68.34 |
2013中报 | 12425.46 | -- | -- | -- | 11.31 |
2013中报 | 7211.40 | -- | -- | -- | 6.57 |
2013年报 | 39512.07 | -- | 10000.00 | -- | 34.93 |
2013年报 | 44704.58 | -- | -- | -- | 38.57 |
2013年报 | 110433.77 | -- | -- | -- | 94.69 |
2013年报 | 53675.45 | -- | -- | -- | 47.39 |
2013年报 | 35446.33 | -- | -- | -- | 31.23 |
2013年报 | 76875.74 | -- | -- | -- | 66.21 |
2013年报 | 11943.31 | -- | -- | -- | 10.79 |
2013年报 | 75595.70 | -- | -- | -- | 67.52 |
2013年报 | 3414.88 | -- | -- | -- | 2.94 |
2013年报 | 8149.20 | -- | -- | -- | 6.62 |
2013年报 | 8149.20 | -- | -- | -- | 6.62 |
2013年报 | 3414.88 | -- | -- | -- | 2.94 |
2013年报 | 75595.70 | -- | -- | -- | 67.52 |
2013年报 | 11943.31 | -- | -- | -- | 10.79 |
2013年报 | 76875.74 | -- | -- | -- | 66.21 |
2013年报 | 35446.33 | -- | -- | -- | 31.23 |
2013年报 | 53675.45 | -- | -- | -- | 47.39 |
2013年报 | 110433.77 | -- | -- | -- | 94.69 |
2013年报 | 44704.58 | -- | -- | -- | 38.57 |
2013年报 | 39512.07 | -- | 10000.00 | -- | 34.93 |
2012中报 | 57177.45 | -- | -- | -- | 48.89 |
2012中报 | 8149.20 | -- | -- | -- | 6.62 |
2012中报 | 9994.64 | -- | -- | -- | 8.50 |
2012中报 | 15751.25 | -- | -- | -- | 13.69 |
2012中报 | 22506.01 | -- | -- | -- | 19.13 |
2012中报 | 27131.84 | -- | -- | -- | 23.58 |
2012中报 | 50651.30 | -- | -- | -- | 42.68 |
2012中报 | 3414.88 | -- | -- | -- | 2.94 |
2012中报 | 6631.12 | -- | -- | -- | 5.39 |
2012中报 | 1327.70 | -- | -- | -- | 1.13 |
2012年报 | 79401.68 | 1998.90 | 5000.00 | -- | 67.49 |
2012年报 | 56689.84 | 100.28 | -- | -- | 46.10 |
2012年报 | 55005.26 | -- | -- | -- | 45.51 |
2012年报 | 37154.13 | -- | -- | -- | 30.19 |
2012年报 | 33013.20 | 930.47 | 5000.00 | -- | 28.06 |
2012年报 | 21627.63 | -- | -- | -- | 18.38 |
2012年报 | 12078.34 | -- | -- | -- | 9.81 |
2012年报 | 8767.79 | -- | -- | -- | 7.45 |
2012年报 | 2859.22 | -- | -- | -- | 2.43 |
2011中报 | 25971.97 | -- | 5000.00 | -- | 22.08 |
2011中报 | 10982.74 | -- | -- | -- | 8.92 |
2011中报 | 6997.87 | -- | -- | -- | 5.69 |
2011中报 | 8767.79 | -- | -- | -- | 7.45 |
2011中报 | 2859.22 | -- | -- | -- | 2.43 |
2011中报 | 9011.29 | -- | 5000.00 | -- | 7.66 |
2011中报 | 36857.70 | -- | -- | -- | 29.99 |
2011中报 | 13726.17 | -- | -- | -- | 11.67 |
2011中报 | 20030.76 | -- | -- | -- | 16.73 |
2011年报 | 91379.36 | 3909.35 | 233400.00 | -- | 77.67 |
2011年报 | 51828.16 | 31.95 | 56000.00 | -- | 43.11 |
2011年报 | 42567.80 | 385.62 | 96500.00 | -- | 36.18 |
2011年报 | 39775.53 | 123.58 | -- | -- | 32.32 |
2011年报 | 20387.54 | -- | 30000.00 | -- | 16.74 |
2011年报 | 18187.46 | -- | -- | -- | 14.78 |
2011年报 | 9925.05 | 27.72 | 30000.00 | -- | 8.44 |
2011年报 | 2672.26 | -- | 40000.00 | -- | 2.27 |
2010中报 | 36680.89 | -- | 146000.00 | -- | 31.18 |
2010中报 | 18187.46 | -- | -- | -- | 14.78 |
2010中报 | 10064.34 | -- | -- | -- | 8.18 |
2010中报 | 9507.01 | 27.72 | 30000.00 | -- | 8.08 |
2010中报 | 5260.45 | 385.62 | 60000.00 | -- | 4.47 |
2010中报 | 3872.42 | -- | 20000.00 | -- | 3.29 |
2010中报 | 2672.26 | -- | 40000.00 | -- | 2.27 |
2010中报 | 2566.60 | -- | 15000.00 | -- | 2.18 |