| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰估值优势混合(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 13198.60 | 7199.64 | 1.20% |
| 年报 | 5998.96 | -2218.90 | 0.27% |
| 第四季度报 | 5998.96 | 2497.48 | 0.71% |
| 第三季度报 | 3501.49 | -352.82 | 0.09% |
| 中报 | 3854.30 | -4363.56 | 0.53% |
| 第二季度报 | 3854.30 | -2698.56 | 0.41% |
| 第一季度报 | 6552.87 | -1665.00 | 0.20% |
| 年报 | 8217.86 | -6423.27 | 0.44% |
| 第四季度报 | 8217.86 | -2609.92 | 0.24% |
| 第三季度报 | 10827.78 | -2145.72 | 0.17% |
| 中报 | 12973.50 | -1667.63 | 0.11% |
| 第二季度报 | 12973.50 | -306.99 | 0.02% |
| 第一季度报 | 13280.49 | -1360.64 | 0.09% |
| 年报 | 14641.13 | -69669.32 | 0.83% |
| 第四季度报 | 14641.13 | -2315.14 | 0.14% |
| 第三季度报 | 16956.27 | -20792.70 | 0.55% |
| 2013-08-24中报 | 37748.97 | -46561.48 | 0.55% |
| 2013-07-18第二季度报 | 37748.97 | -19858.53 | 0.34% |
| 2013-04-22第一季度报 | 57607.50 | -26702.95 | 0.32% |
| 2013-02-22上市公告书 | 84310.52 | -- | --% |
