| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.03% | -1.13% | -8.10% | -4.13% | -9.63% | -24.07% | -29.56% | -45.68% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2757|4125 | 2949|4310 | 3857|4319 | 2359|4271 | 2855|4125 | 2828|3802 | 1639|3088 | 1489|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 2.2533 | 2.2533 | -1.84% | |
| 2024-07-01 | 2.2956 | 2.2956 | -0.24% | |
| 2024-06-30 | 2.3011 | 2.3011 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 2.3013 | 2.3013 | 2.95% | |
| 2024-06-27 | 2.2354 | 2.2354 | -3.04% |
截至2024-03-31 国泰估值优势混合(LOF)A期末总份额为2.97亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603688 | 石英股份 | 73.00 | 6632.39 | 9.45% |
| 002050 | 三花智控 | 246.00 | 5857.14 | 8.35% |
| 002832 | 比音勒芬 | 195.00 | 5704.41 | 8.13% |
| 002028 | 思源电气 | 85.00 | 5084.24 | 7.25% |
| 600563 | 法拉电子 | 36.00 | 3613.08 | 5.15% |
| 600577 | 精达股份 | 678.00 | 3512.92 | 5.01% |
| 600511 | 国药股份 | 92.00 | 3039.29 | 4.33% |
| 002870 | 香山股份 | 88.00 | 2898.69 | 4.13% |
| 300294 | 博雅生物 | 99.00 | 2862.87 | 4.08% |
| 002150 | 通润装备 | 201.00 | 2844.69 | 4.05% |
