国泰中小盘成长混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66780070.01元 |
| 本期利润 |
-98302409.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
386454697.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
546474838.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6651029.46元 |
| 本期利润 |
-18205234.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471888018.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4389元 |
| 期末基金资产净值 |
633952438.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168323377.23元 |
| 本期利润 |
-176489509.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495607089.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5345元 |
| 期末基金资产净值 |
659401823.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154242584.24元 |
| 本期利润 |
-142609601.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532955171.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7091元 |
| 期末基金资产净值 |
697738308.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202360076.21元 |
| 本期利润 |
37315288.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
663701700.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4454元 |
| 期末基金资产净值 |
825055560.12元 |
| 期末基金份额净值 |
4.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
447.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93063267.46元 |
| 本期利润 |
73039980.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
707842620.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
920810673.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
473.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531505056.64元 |
| 本期利润 |
576625160.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
737581993.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1005677690.83元 |
| 期末基金份额净值 |
4.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222969149.2元 |
| 本期利润 |
315733381.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649672845.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.915元 |
| 期末基金资产净值 |
1081589103.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172755113.87元 |
| 本期利润 |
512027108.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649671783.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
1146530043.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24360987.22元 |
| 本期利润 |
291826497.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548482601.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9718元 |
| 期末基金资产净值 |
1121347714.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866098090.86元 |
| 本期利润 |
-1233527795.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594530678.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7467元 |
| 期末基金资产净值 |
1261485275.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462964209.98元 |
| 本期利润 |
-723214483.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1262863227.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4233元 |
| 期末基金资产净值 |
2006071216.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
513014875.12元 |
| 本期利润 |
697168097.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2458215965.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.914元 |
| 期末基金资产净值 |
3711760169.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128313925.57元 |
| 本期利润 |
525633051.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541493175.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
3878682677.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115738367.35元 |
| 本期利润 |
53877892.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1342087590.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.855元 |
| 期末基金资产净值 |
1948109993.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34360036.93元 |
| 本期利润 |
92121622.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987998686.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8614元 |
| 期末基金资产净值 |
1432603723.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431472971.6元 |
| 本期利润 |
392460398.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373152546.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8349元 |
| 期末基金资产净值 |
545167843.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
474796769.45元 |
| 本期利润 |
345235124.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269091149.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
418615715.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149830536.9元 |
| 本期利润 |
171148121.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228989631.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5193元 |
| 期末基金资产净值 |
627057587.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12127732.53元 |
| 本期利润 |
74015698.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126945089.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
795385561.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167330201.54元 |
| 本期利润 |
211042948.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128741742.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.222元 |
| 期末基金资产净值 |
651505707.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30028745.92元 |
| 本期利润 |
104901445.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7218747.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
730748238.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53508466.08元 |
| 本期利润 |
1879883.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24057667.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
738249060.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47166992.64元 |
| 本期利润 |
-19292719.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17489954.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
716710844.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90667560.53元 |
| 本期利润 |
-312867889.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17877835.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
786238867.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33660008.69元 |
| 本期利润 |
-115641457.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190825882.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1345元 |
| 期末基金资产净值 |
1440993069.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166755855.92元 |
| 本期利润 |
227313645.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156116065.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
1543224550.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22537623.16元 |
| 本期利润 |
-481230789.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25491210.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
2782546978.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3313410.58元 |
| 本期利润 |
108394876.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72681213.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
5172690478.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
