| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41277304.24元 |
| 本期利润 | -35381682.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43342302.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 291076993.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2358409.08元 |
| 本期利润 | 10965522.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615231.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 337424198.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110450277.57元 |
| 本期利润 | -201855170.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7960620.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 326458675.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9762元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110863415.43元 |
| 本期利润 | -119544475.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39732061.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 863726665.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150589022.84元 |
| 本期利润 | 110085852.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150595477.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1974元 |
| 期末基金资产净值 | 983271140.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65742282.4元 |
| 本期利润 | 180847237.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65748736.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 1054032525.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6454.37元 |
| 本期利润 | 110422384.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6454.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 873185287.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.48% |
