名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 637435.61 |
存出保证金 | 98196.64 |
交易性金融资产 | 242390494.15 |
股票投资 | 242390494.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 141259.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291890703.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 296004.12 |
应付托管费 | 49334.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 468366.6 |
负债合计 | 813710.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334419296.07 |
所有者权益合计 | 291076993.47 |
负债和所有者权益合计 | 291890703.89 |
资产: | |
银行存款 | 122831378.06 |
结算备付金 | 1051336.84 |
存出保证金 | 120840.59 |
交易性金融资产 | 218781461.45 |
股票投资 | 218781461.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 141432.7 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 342926449.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4489401.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 415849.5 |
应付托管费 | 69308.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 527691.16 |
负债合计 | 5502251.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334419296.07 |
所有者权益合计 | 337424198.62 |
负债和所有者权益合计 | 342926449.64 |
资产: | |
银行存款 | 22864694.29 |
结算备付金 | 344970.52 |
存出保证金 | 297729.59 |
交易性金融资产 | 303867419.13 |
股票投资 | 302531404.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1336014.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327374813.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.36 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 421548.72 |
应付托管费 | 70258.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 424322.56 |
负债合计 | 916137.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 334419296.07 |
所有者权益合计 | 326458675.96 |
负债和所有者权益合计 | 327374813.53 |
资产: | |
银行存款 | 117665917.58 |
结算备付金 | 8988538.19 |
存出保证金 | 360226.53 |
交易性金融资产 | 749241949.02 |
股票投资 | 749241949.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6213204.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 31811.24 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 882501646.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16715073.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1021242.97 |
应付托管费 | 170207.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 868458.2 |
负债合计 | 18774981.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762762903.07 |
所有者权益合计 | 863726665.31 |
负债和所有者权益合计 | 882501646.84 |
资产: | |
银行存款 | 160991904.62 |
结算备付金 | 2579585.16 |
存出保证金 | 295503.42 |
交易性金融资产 | 823252600.42 |
股票投资 | 823252600.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 348351.62 |
应收利息 | 23021.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 987490967.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1347998.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1284407.18 |
应付托管费 | 214067.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 4219826.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762762903.07 |
所有者权益合计 | 983271140.62 |
负债和所有者权益合计 | 987490967.11 |
资产: | |
银行存款 | 42124876.09 |
结算备付金 | 7641276.29 |
存出保证金 | 466125.13 |
交易性金融资产 | 1031651499.48 |
股票投资 | 1031175199.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 476300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9415.49 |
应收股利 | 21032.88 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 50758.84 |
资产总计 | 1081964984.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25380713.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1201923.24 |
应付托管费 | 200320.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94219.55 |
负债合计 | 27932459.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762762903.07 |
所有者权益合计 | 1054032525.02 |
负债和所有者权益合计 | 1081964984.2 |
资产: | |
银行存款 | 79525910.24 |
结算备付金 | 1612550.91 |
存出保证金 | 510501.85 |
交易性金融资产 | 679151755.25 |
股票投资 | 679151755.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6047981.58 |
应收利息 | 60598.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 766909298.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1605063.22 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 336459.25 |
应付托管费 | 56076.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97917.95 |
负债合计 | 3308829.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762762903.07 |
所有者权益合计 | 763600469.01 |
负债和所有者权益合计 | 766909298.34 |
资产: | |
银行存款 | 25118679.06 |
结算备付金 | 2514046.01 |
存出保证金 | 289323.46 |
交易性金融资产 | 841235538.28 |
股票投资 | 837066193.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4169345.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7246553.61 |
应收利息 | 9002.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 876413142.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1039218.7 |
应付托管费 | 173203.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62000.0 |
负债合计 | 3227854.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 762762903.07 |
所有者权益合计 | 873185287.77 |
负债和所有者权益合计 | 876413142.51 |