名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -30039074.07 |
1.利息收入 | 537201.39 |
存款利息收入 | 537201.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36471897.21 |
股票投资收益 | -38945559.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714648.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1759013.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5895621.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5342608.42 |
1.管理人报酬 | 4409652.98 |
2.托管费 | 734942.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198011.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35381682.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35381682.49 |
一、收入: | 14008767.85 |
1.利息收入 | 251693.3 |
存款利息收入 | 251693.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433142.81 |
股票投资收益 | -1920073.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 714648.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1638568.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13323931.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3043245.19 |
1.管理人报酬 | 2523113.0 |
2.托管费 | 420518.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99611.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10965522.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10965522.66 |
一、收入: | -189728386.19 |
1.利息收入 | 843675.78 |
存款利息收入 | 843675.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99553101.63 |
股票投资收益 | -103023397.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182333.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3287961.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91404892.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
385932.6 |
减:二、费用 | 12126784.32 |
1.管理人报酬 | 10214676.64 |
2.托管费 | 1702446.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209659.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201855170.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201855170.51 |
一、收入: | -112292615.93 |
1.利息收入 | 464879.86 |
存款利息收入 | 464879.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104076435.91 |
股票投资收益 | -106659890.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80577.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2502877.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8681059.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7251859.38 |
1.管理人报酬 | 6119673.27 |
2.托管费 | 1019945.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112240.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-119544475.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-119544475.31 |
一、收入: | 136236097.5 |
1.利息收入 | 532705.82 |
存款利息收入 | 531516.84 |
债券利息收入 | 1188.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176206561.67 |
股票投资收益 | 171363338.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2164993.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2678229.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40503169.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26150244.65 |
1.管理人报酬 | 14393550.9 |
2.托管费 | 2398925.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9044337.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313426.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110085852.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110085852.85 |
一、收入: | 192951044.74 |
1.利息收入 | 204457.8 |
存款利息收入 | 203442.6 |
债券利息收入 | 1015.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77641632.09 |
股票投资收益 | 73776448.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1817430.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2047753.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115104954.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12103807.49 |
1.管理人报酬 | 6652215.92 |
2.托管费 | 1108702.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4199033.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143851.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180847237.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180847237.25 |
一、收入: | 118990653.33 |
1.利息收入 | 724061.29 |
存款利息收入 | 212405.02 |
债券利息收入 | 377.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7849760.86 |
股票投资收益 | 7667504.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 182256.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110415930.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900.85 |
减:二、费用 | 8568268.63 |
1.管理人报酬 | 3873475.42 |
2.托管费 | 645579.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3973875.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75337.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110422384.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110422384.7 |