名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9463.17 | -13494.88 | 142.60% | 176.90 | -1.87% | 813.89 | -8.60% |
2023-06-30 | 2826.79 | -4062.24 | -143.70% | 124.56 | 4.41% | 709.58 | 25.10% |
2022-12-31 | -27182.52 | -24119.18 | 88.73% | 2775.52 | -10.21% | 3115.91 | -11.46% |
2022-06-30 | -7633.14 | -3387.83 | 44.38% | 1598.41 | -20.94% | 2029.31 | -26.59% |
2021-12-31 | -2687.51 | 19812.30 | -737.20% | -659.73 | 24.55% | 161.23 | -6.00% |
2021-08-02 | 62638.00 | 67987.37 | 108.54% | 1187.39 | 1.90% | 1611.02 | 2.57% |
2021-06-30 | 53469.65 | 62513.81 | 116.91% | 788.86 | 1.48% | 1361.41 | 2.55% |
2020-12-31 | 88995.97 | 10149.84 | 11.40% | -314.45 | -0.35% | 13026.03 | 14.64% |
2020-06-30 | 4040.64 | 745.89 | 18.46% | 1779.37 | 44.04% | 8245.74 | 204.07% |
2019-12-31 | 127068.81 | 31177.85 | 24.54% | 3563.48 | 2.80% | 401.56 | 0.32% |
2019-06-30 | 68671.65 | 94.52 | 0.14% | 1999.76 | 2.91% | 37.44 | 0.05% |
2018-12-31 | 59438.15 | -- | -- | 2756.69 | 4.64% | -- | -- |