名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4909 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4684 | 1.84% |
南方收益宝货币B | 0.4968 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 157185418.29 |
股票投资 | 149928521.55 |
基金投资 | 7256896.74 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 667690.89 |
应收申购款 | 4605121.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177862408.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3127570.23 |
应付赎回款 | 7464772.53 |
应付管理人报酬 | 105097.71 |
应付托管费 | 32843.06 |
应付销售服务费 | 18269.35 |
应付税费 | 469.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174517.84 |
负债合计 | 10923540.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138758944.61 |
所有者权益合计 | 166938867.5 |
负债和所有者权益合计 | 177862408.09 |
资产: | |
银行存款 | 9506928.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129224889.71 |
股票投资 | 121950112.66 |
基金投资 | 7274777.05 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 419375.54 |
应收申购款 | 615873.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 76793.2 |
资产总计 | 139843860.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 67956.91 |
应付赎回款 | 2578709.96 |
应付管理人报酬 | 85350.44 |
应付托管费 | 26672.02 |
应付销售服务费 | 13803.05 |
应付税费 | 670.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89157.5 |
负债合计 | 2862320.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118821753.22 |
所有者权益合计 | 136981540.16 |
负债和所有者权益合计 | 139843860.65 |
资产: | |
银行存款 | 7213220.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 112446102.23 |
股票投资 | 110055874.49 |
基金投资 | 2390227.74 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 451971.27 |
应收申购款 | 513633.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120624927.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 88242.17 |
应付赎回款 | 1002722.44 |
应付管理人报酬 | 82768.93 |
应付托管费 | 25865.29 |
应付销售服务费 | 13591.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192928.98 |
负债合计 | 1406118.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112046268.04 |
所有者权益合计 | 119218808.77 |
负债和所有者权益合计 | 120624927.66 |
资产: | |
银行存款 | 8896641.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 128417361.27 |
股票投资 | 121378898.64 |
基金投资 | 7038462.63 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 97674.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 375762.28 |
应收申购款 | 654544.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 71326.34 |
资产总计 | 138513310.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2457447.01 |
应付管理人报酬 | 89751.51 |
应付托管费 | 28047.35 |
应付销售服务费 | 15138.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91489.42 |
负债合计 | 2681874.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123710068.79 |
所有者权益合计 | 135831436.63 |
负债和所有者权益合计 | 138513310.75 |
资产: | |
银行存款 | 8552549.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 128680316.57 |
股票投资 | 121771868.18 |
基金投资 | 6908448.39 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 386.54 |
应收股利 | 333822.73 |
应收申购款 | 2622109.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140189184.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 415716.04 |
应付赎回款 | 2805909.62 |
应付管理人报酬 | 88612.34 |
应付托管费 | 27691.36 |
应付销售服务费 | 14088.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200934.72 |
负债合计 | 3552952.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103737666.79 |
所有者权益合计 | 136636232.25 |
负债和所有者权益合计 | 140189184.36 |
资产: | |
银行存款 | 9702340.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 130623618.33 |
股票投资 | 126998458.92 |
基金投资 | 3625159.41 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44501.04 |
应收利息 | 458.51 |
应收股利 | 343623.8 |
应收申购款 | 1827889.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 69168.1 |
资产总计 | 142611600.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3699666.0 |
应付管理人报酬 | 92965.99 |
应付托管费 | 29051.88 |
应付销售服务费 | 16713.19 |
应付税费 | 23129.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112452.38 |
负债合计 | 3973979.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121138870.54 |
所有者权益合计 | 138637621.12 |
负债和所有者权益合计 | 142611600.27 |
资产: | |
银行存款 | 5212383.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 72316806.78 |
股票投资 | 69311586.61 |
基金投资 | 3005220.17 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 660574.68 |
应收利息 | 244.36 |
应收股利 | 305735.95 |
应收申购款 | 256638.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78752383.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1723046.91 |
应付管理人报酬 | 53302.54 |
应付托管费 | 16657.04 |
应付销售服务费 | 9200.15 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149207.57 |
负债合计 | 1951414.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80087484.14 |
所有者权益合计 | 76800969.73 |
负债和所有者权益合计 | 78752383.94 |
资产: | |
银行存款 | 4729128.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 59408488.51 |
股票投资 | 53428003.01 |
基金投资 | 5980485.5 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 81.3 |
应收股利 | 130007.22 |
应收申购款 | 2931965.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 79624.48 |
资产总计 | 67279296.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3209804.24 |
应付赎回款 | 674996.49 |
应付管理人报酬 | 38070.43 |
应付托管费 | 11897.02 |
应付销售服务费 | 6426.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110443.71 |
负债合计 | 4051638.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67774392.46 |
所有者权益合计 | 63227657.91 |
负债和所有者权益合计 | 67279296.18 |
资产: | |
银行存款 | 6077551.51 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 84880056.03 |
股票投资 | 84026001.72 |
基金投资 | 854054.31 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 212381.83 |
应收利息 | 831.48 |
应收股利 | 346716.4 |
应收申购款 | 487847.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 193015.82 |
资产总计 | 92198400.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1386598.45 |
应付管理人报酬 | 61415.26 |
应付托管费 | 19192.29 |
应付销售服务费 | 14078.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272390.83 |
负债合计 | 1753675.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77880106.26 |
所有者权益合计 | 90444725.25 |
负债和所有者权益合计 | 92198400.82 |
资产: | |
银行存款 | 5942244.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 64932295.36 |
股票投资 | 59431985.38 |
基金投资 | 5500309.98 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 415.23 |
应收利息 | 529.14 |
应收股利 | 202972.36 |
应收申购款 | 1682369.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 75858.33 |
资产总计 | 72836684.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1343360.0 |
应付管理人报酬 | 41387.86 |
应付托管费 | 12933.68 |
应付销售服务费 | 5924.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271907.86 |
负债合计 | 1675513.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63533599.23 |
所有者权益合计 | 71161171.24 |
负债和所有者权益合计 | 72836684.8 |
资产: | |
银行存款 | 4734158.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50490813.89 |
股票投资 | 49301455.65 |
基金投资 | 1189358.24 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 564349.41 |
应收利息 | 602.62 |
应收股利 | 222953.03 |
应收申购款 | 341647.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 192340.43 |
资产总计 | 56546865.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1522058.27 |
应付管理人报酬 | 37645.08 |
应付托管费 | 11764.06 |
应付销售服务费 | 5197.1 |
应付税费 | 4583.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273955.6 |
负债合计 | 1855203.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55846306.31 |
所有者权益合计 | 54691661.44 |
负债和所有者权益合计 | 56546865.39 |
资产: | |
银行存款 | 2864927.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 35436874.19 |
股票投资 | 33888851.81 |
基金投资 | 1548022.38 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 261.26 |
应收股利 | 111295.73 |
应收申购款 | 1327937.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 105514.13 |
资产总计 | 39846810.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1499865.84 |
应付赎回款 | 351159.82 |
应付管理人报酬 | 22282.41 |
应付托管费 | 6963.24 |
应付销售服务费 | 4141.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211337.42 |
负债合计 | 2095750.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37211666.39 |
所有者权益合计 | 37751060.65 |
负债和所有者权益合计 | 39846810.84 |
资产: | |
银行存款 | 12341445.6 |
结算备付金 | 3675454.55 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 48288801.49 |
股票投资 | 48288801.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4419.62 |
应收股利 | 152727.99 |
应收申购款 | 47053.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64509902.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3222598.5 |
应付赎回款 | 1540471.4 |
应付管理人报酬 | 47542.05 |
应付托管费 | 14856.88 |
应付销售服务费 | 8286.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106163.26 |
负债合计 | 4939919.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59837692.09 |
所有者权益合计 | 59569983.86 |
负债和所有者权益合计 | 64509902.89 |
资产: | |
银行存款 | 11260821.72 |
结算备付金 | 1529411.76 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 258600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 107270.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 271497504.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 95096.75 |
应付托管费 | 29717.74 |
应付销售服务费 | 32459.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35021.07 |
负债合计 | 192294.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271026460.34 |
所有者权益合计 | 271305209.65 |
负债和所有者权益合计 | 271497504.24 |