名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 302475.02元 |
本期利润 | 6491637.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -189113766.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.3464元 |
期末基金资产净值 | 135273841.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9631元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1269355.6元 |
本期利润 | 26168974.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1593元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.98% |
本期基金份额净值增长率 | 15.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -202101370.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.357元 |
期末基金资产净值 | 164367555.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6397770.45元 |
本期利润 | -15008605.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0737元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.53% |
本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -252193362.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.3501元 |
期末基金资产净值 | 178166402.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9538元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5763230.62元 |
本期利润 | -10885326.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
本期基金份额净值增长率 | -5.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -273426612.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.346元 |
期末基金资产净值 | 198740647.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6799763.31元 |
本期利润 | 14498182.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.054元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
本期基金份额净值增长率 | 7.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -317538532.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.3183元 |
期末基金资产净值 | 249331950.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9489845.9元 |
本期利润 | -4298623.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -357616175.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.3276元 |
期末基金资产净值 | 260309079.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1476964.76元 |
本期利润 | -6971534.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.24% |
本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 220051340.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9673元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14586906.91元 |
本期利润 | -7651568.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 0.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 215595251.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -54.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7932625.32元 |
本期利润 | -19865714.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0729元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.61% |
本期基金份额净值增长率 | -10.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -278471167.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8854元 |
期末基金资产净值 | 203969831.31元 |
期末基金份额净值 | 0.6485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -57.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29688911.63元 |
本期利润 | 14651702.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.22% |
本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212302827.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8439元 |
期末基金资产净值 | 181320564.29元 |
期末基金份额净值 | 0.7207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -53.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19255541.33元 |
本期利润 | 11509342.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -190305025.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8537元 |
期末基金资产净值 | 165357982.96元 |
期末基金份额净值 | 0.7418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -53.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26301487.08元 |
本期利润 | -56714879.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.53% |
本期基金份额净值增长率 | -24.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -221903230.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8803元 |
期末基金资产净值 | 180298723.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -55.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18423190.2元 |
本期利润 | -60024978.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2536元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.8% |
本期基金份额净值增长率 | -26.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -207113380.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.9313元 |
期末基金资产净值 | 161003105.22元 |
期末基金份额净值 | 0.724元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -56.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22371726.88元 |
本期利润 | -14857171.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.72% |
本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -168759060.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.673元 |
期末基金资产净值 | 246345414.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19097315.27元 |
本期利润 | -12186438.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
本期基金份额净值增长率 | -4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -173743811.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6781元 |
期末基金资产净值 | 261923356.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26563098.26元 |
本期利润 | -28713449.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.79% |
本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -160655756.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6308元 |
期末基金资产净值 | 272440307.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0696元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14312536.95元 |
本期利润 | -49694917.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2994元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.1% |
本期基金份额净值增长率 | -23.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126322197.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7754元 |
期末基金资产净值 | 160349065.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102292551.09元 |
本期利润 | -157073887.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4961元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.68% |
本期基金份额净值增长率 | -26.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78012443.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4748元 |
期末基金资产净值 | 211108569.04元 |
期末基金份额净值 | 1.2848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.98% |