| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6958.69 |
| 存出保证金 | 20822.08 |
| 交易性金融资产 | 128767484.28 |
| 股票投资 | 128767484.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287106.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136140698.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 526029.93 |
| 应付管理人报酬 | 114272.53 |
| 应付托管费 | 22854.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203699.56 |
| 负债合计 | 866856.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311036819.94 |
| 所有者权益合计 | 135273841.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 136140698.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7646858.81 |
| 结算备付金 | 59277.68 |
| 存出保证金 | 55921.65 |
| 交易性金融资产 | 158391443.08 |
| 股票投资 | 156253687.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2137755.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380969.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166534470.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.09 |
| 应付赎回款 | 1856951.11 |
| 应付管理人报酬 | 137127.36 |
| 应付托管费 | 27425.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145405.2 |
| 负债合计 | 2166915.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329800164.5 |
| 所有者权益合计 | 164367555.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 166534470.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7233909.7 |
| 结算备付金 | 5622.51 |
| 存出保证金 | 31932.61 |
| 交易性金融资产 | 171236445.39 |
| 股票投资 | 169122047.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2114397.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 650.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505777.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179014337.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 454843.55 |
| 应付管理人报酬 | 155510.35 |
| 应付托管费 | 31102.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206478.98 |
| 负债合计 | 847934.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413647910.02 |
| 所有者权益合计 | 178166402.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 179014337.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10985986.75 |
| 结算备付金 | 21418.68 |
| 存出保证金 | 69207.92 |
| 交易性金融资产 | 188879728.28 |
| 股票投资 | 188879728.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764308.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200720650.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1592978.08 |
| 应付管理人报酬 | 160706.51 |
| 应付托管费 | 32141.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194176.56 |
| 负债合计 | 1980002.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449816732.19 |
| 所有者权益合计 | 198740647.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 200720650.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3424678.98 |
| 结算备付金 | 124328.25 |
| 存出保证金 | 92712.38 |
| 交易性金融资产 | 247942827.74 |
| 股票投资 | 236892513.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11050314.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1265455.57 |
| 应收利息 | 182003.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384391.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253416398.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3586703.68 |
| 应付管理人报酬 | 219213.0 |
| 应付托管费 | 43842.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227231.34 |
| 负债合计 | 4084447.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533372698.64 |
| 所有者权益合计 | 249331950.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 253416398.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207479.16 |
| 结算备付金 | 13027.52 |
| 存出保证金 | 203419.0 |
| 交易性金融资产 | 259311296.01 |
| 股票投资 | 247663096.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11648200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 299869.44 |
| 应收利息 | 238695.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573813.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263847600.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 22.25 |
| 应付赎回款 | 2795645.33 |
| 应付管理人报酬 | 215374.83 |
| 应付托管费 | 43074.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173351.03 |
| 负债合计 | 3538521.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596488114.52 |
| 所有者权益合计 | 260309079.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 263847600.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1557484.46 |
| 结算备付金 | 66222.53 |
| 存出保证金 | 114555.27 |
| 交易性金融资产 | 228087463.89 |
| 股票投资 | 209159684.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18927778.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121653.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149065.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231096445.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7800000.0 |
| 应付证券清算款 | 3974.8 |
| 应付赎回款 | 2783328.26 |
| 应付管理人报酬 | 182204.31 |
| 应付托管费 | 36440.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | 79.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228900.62 |
| 负债合计 | 11045105.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503763197.65 |
| 所有者权益合计 | 220051340.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 231096445.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 692097.73 |
| 结算备付金 | 66222.53 |
| 存出保证金 | 114555.27 |
| 交易性金融资产 | 214578688.68 |
| 股票投资 | 200398496.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14180192.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2437778.82 |
| 应收利息 | 125778.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1573406.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219588527.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4131730.7 |
| 应付管理人报酬 | 47423.69 |
| 应付托管费 | 9484.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1036.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183597.26 |
| 负债合计 | 8580313.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471651906.8 |
| 所有者权益合计 | 211008214.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 219588527.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1065167.72 |
| 结算备付金 | 87849.66 |
| 存出保证金 | 112196.68 |
| 交易性金融资产 | 219007434.85 |
| 股票投资 | 204829090.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14178344.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1455283.16 |
| 应收利息 | 118950.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221846882.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2253124.26 |
| 应付管理人报酬 | 183893.09 |
| 应付托管费 | 36778.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 553.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170497.55 |
| 负债合计 | 6251630.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477388930.8 |
| 所有者权益合计 | 215595251.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 221846882.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11678307.11 |
| 结算备付金 | 113863.72 |
| 存出保证金 | 59725.32 |
| 交易性金融资产 | 192524934.48 |
| 股票投资 | 192524934.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1198.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3945594.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208323624.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1157978.75 |
| 应付赎回款 | 2770666.3 |
| 应付管理人报酬 | 161453.45 |
| 应付托管费 | 32290.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223030.6 |
| 负债合计 | 4353792.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482440998.45 |
| 所有者权益合计 | 203969831.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 208323624.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2706026.91 |
| 结算备付金 | 74973.06 |
| 存出保证金 | 48357.45 |
| 交易性金融资产 | 179566384.82 |
| 股票投资 | 172340224.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7226160.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 929.7 |
| 应收利息 | 182534.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 639144.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183218351.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1477917.73 |
| 应付管理人报酬 | 153856.51 |
| 应付托管费 | 30771.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224915.49 |
| 负债合计 | 1897786.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385903583.13 |
| 所有者权益合计 | 181320564.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 183218351.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2764654.77 |
| 结算备付金 | 37149.71 |
| 存出保证金 | 51732.88 |
| 交易性金融资产 | 163041034.82 |
| 股票投资 | 157013134.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6027900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5651.24 |
| 应收利息 | 55614.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 248871.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166204709.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 509003.53 |
| 应付管理人报酬 | 135336.29 |
| 应付托管费 | 27067.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170888.74 |
| 负债合计 | 846726.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355663008.08 |
| 所有者权益合计 | 165357982.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 166204709.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8478776.34 |
| 结算备付金 | 66732.63 |
| 存出保证金 | 37928.74 |
| 交易性金融资产 | 172961254.1 |
| 股票投资 | 169948054.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3013200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40489.17 |
| 应收利息 | 85655.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 622520.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182293356.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1396225.73 |
| 应付管理人报酬 | 153762.94 |
| 应付托管费 | 30752.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409063.56 |
| 负债合计 | 1994633.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402201953.72 |
| 所有者权益合计 | 180298723.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 182293356.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1330456.47 |
| 结算备付金 | 26955.93 |
| 存出保证金 | 38720.04 |
| 交易性金融资产 | 160232436.83 |
| 股票投资 | 146427736.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13804700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 215056.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157993.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162001618.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 567753.72 |
| 应付管理人报酬 | 142535.88 |
| 应付托管费 | 28507.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257154.73 |
| 负债合计 | 998513.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368116485.85 |
| 所有者权益合计 | 161003105.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 162001618.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12977219.66 |
| 结算备付金 | 39584.1 |
| 存出保证金 | 72280.38 |
| 交易性金融资产 | 234717699.43 |
| 股票投资 | 234717699.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2972.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1186444.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248996199.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.62 |
| 应付赎回款 | 1976634.33 |
| 应付管理人报酬 | 214928.05 |
| 应付托管费 | 42985.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410890.15 |
| 负债合计 | 2650785.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415104474.81 |
| 所有者权益合计 | 246345414.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 248996199.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6724742.99 |
| 结算备付金 | 1538694.96 |
| 存出保证金 | 153548.06 |
| 交易性金融资产 | 240381091.34 |
| 股票投资 | 240381091.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -3805.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2287274.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269081546.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3764744.8 |
| 应付赎回款 | 2864980.41 |
| 应付管理人报酬 | 203587.11 |
| 应付托管费 | 40717.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268921.96 |
| 负债合计 | 7158190.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 435667167.99 |
| 所有者权益合计 | 261923356.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 269081546.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15317599.47 |
| 结算备付金 | 315872.72 |
| 存出保证金 | 72283.67 |
| 交易性金融资产 | 259868720.53 |
| 股票投资 | 259868720.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2404.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367504.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278944386.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2264005.46 |
| 应付赎回款 | 3535969.55 |
| 应付管理人报酬 | 215658.55 |
| 应付托管费 | 43131.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418207.58 |
| 负债合计 | 6504078.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433096063.91 |
| 所有者权益合计 | 272440307.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 278944386.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8676666.08 |
| 结算备付金 | 41371.45 |
| 存出保证金 | 30387.42 |
| 交易性金融资产 | 152712466.28 |
| 股票投资 | 152712466.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1597.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 714432.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162176921.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.54 |
| 应付赎回款 | 1402977.21 |
| 应付管理人报酬 | 129298.24 |
| 应付托管费 | 25859.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263858.12 |
| 负债合计 | 1827855.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286671263.0 |
| 所有者权益合计 | 160349065.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 162176921.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12172236.11 |
| 结算备付金 | 95989.48 |
| 存出保证金 | 608745.91 |
| 交易性金融资产 | 200550774.52 |
| 股票投资 | 200550774.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2712.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121604.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213552063.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 987138.81 |
| 应付赎回款 | 1062659.47 |
| 应付管理人报酬 | 183730.03 |
| 应付托管费 | 36746.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159004.78 |
| 负债合计 | 2443494.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289121012.82 |
| 所有者权益合计 | 211108569.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 213552063.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39138030.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 600028349.41 |
| 应收利息 | 64696.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 100830.23 |
| 资产总计 | 639331906.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87566.71 |
| 应付托管费 | 17513.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8044.0 |
| 负债合计 | 113124.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639238860.88 |
| 所有者权益合计 | 639218782.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 639331906.85 |
