| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.62% | -0.08% | 3.92% | -0.11% | 8.48% | -4.14% | 8.18% | 10.24% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
133|2620 | 113|3044 | 13|2994 | 312|2864 | 290|2667 | 246|2352 | 133|1925 | 101|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0654 | 1.0654 | 0.46% | |
| 2024-07-25 | 1.0605 | 1.0605 | -0.38% | |
| 2024-07-24 | 1.0645 | 1.0645 | 0.56% | |
| 2024-07-23 | 1.0586 | 1.0586 | -0.49% | |
| 2024-07-22 | 1.0638 | 1.0638 | -0.23% |
截至2024-06-30 南方中证高铁产业指数(LOF)期末总份额为1.33亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 275.00 | 2067.76 | 14.88% |
| 601816 | 京沪高铁 | 378.00 | 2031.58 | 14.62% |
| 601390 | 中国中铁 | 280.00 | 1831.49 | 13.18% |
| 601006 | 大秦铁路 | 240.00 | 1719.76 | 12.37% |
| 601186 | 中国铁建 | 125.00 | 1078.38 | 7.76% |
| 688009 | 中国通号 | 70.00 | 424.37 | 3.05% |
| 300001 | 特锐德 | 20.00 | 406.76 | 2.93% |
| 600820 | 隧道股份 | 60.00 | 393.03 | 2.83% |
| 688187 | 时代电气 | 7.00 | 352.02 | 2.53% |
| 601333 | 广深铁路 | 92.00 | 300.48 | 2.16% |
