| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8766824.65 |
| 1.利息收入 | 44922.56 |
| 存款利息收入 | 44922.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2265667.49 |
| 股票投资收益 | -1142612.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52922.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3355357.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6189162.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267071.78 |
| 减：二、费用 | 2275186.81 |
| 1.管理人报酬 | 1604175.62 |
| 2.托管费 | 320835.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175.96 |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6491637.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6491637.84 |
| 一、收入： | 27395233.04 |
| 1.利息收入 | 15699.31 |
| 存款利息收入 | 15699.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-258027.21 |
| 股票投资收益 | -440650.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19577.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163045.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27438329.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199231.04 |
| 减：二、费用 | 1226258.74 |
| 1.管理人报酬 | 868296.79 |
| 2.托管费 | 173659.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26168974.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26168974.3 |
| 一、收入： | -12255018.22 |
| 1.利息收入 | 27902.61 |
| 存款利息收入 | 27902.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4031387.06 |
| 股票投资收益 | -8866722.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67721.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4767613.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8610835.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359301.64 |
| 减：二、费用 | 2753587.64 |
| 1.管理人报酬 | 1997704.44 |
| 2.托管费 | 399540.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6342.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6342.28 |
| 6.其他费用 | 350000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15008605.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15008605.86 |
| 一、收入： | -9449103.16 |
| 1.利息收入 | 11064.52 |
| 存款利息收入 | 11064.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4594519.32 |
| 股票投资收益 | -4887641.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53098.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240023.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5122096.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256447.88 |
| 减：二、费用 | 1436223.7 |
| 1.管理人报酬 | 1038911.87 |
| 2.托管费 | 207782.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5226.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5226.86 |
| 6.其他费用 | 184302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10885326.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10885326.86 |
| 一、收入： | 18470571.28 |
| 1.利息收入 | 288672.01 |
| 存款利息收入 | 24691.64 |
| 债券利息收入 | 263980.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4446544.51 |
| 股票投资收益 | -10468599.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162774.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5859280.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21297946.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1330497.67 |
| 减：二、费用 | 3972388.48 |
| 1.管理人报酬 | 2649453.44 |
| 2.托管费 | 529890.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346387.48 |
| 5.利息支出 | 21655.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21655.21 |
| 6.其他费用 | 425000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14498182.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14498182.8 |
| 一、收入： | -2212123.1 |
| 1.利息收入 | 145475.91 |
| 存款利息收入 | 14619.05 |
| 债券利息收入 | 130856.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8468095.72 |
| 股票投资收益 | -8901133.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138628.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294409.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5191222.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919273.94 |
| 减：二、费用 | 2086500.03 |
| 1.管理人报酬 | 1358132.64 |
| 2.托管费 | 271626.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 226936.99 |
| 5.利息支出 | 15746.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15746.89 |
| 6.其他费用 | 214055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4298623.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4298623.13 |
| 一、收入： | -6656436.15 |
| 1.利息收入 | 26577.59 |
| 存款利息收入 | 1598.7 |
| 债券利息收入 | 24978.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1219855.05 |
| 股票投资收益 | -1196970.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4885.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -17998.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5494569.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31410.98 |
| 减：二、费用 | 315098.28 |
| 1.管理人报酬 | 182204.31 |
| 2.托管费 | 36440.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18033.83 |
| 5.利息支出 | 16758.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16758.25 |
| 6.其他费用 | 61659.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6971534.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6971534.43 |
| 一、收入： | -4709971.41 |
| 1.利息收入 | 148877.83 |
| 存款利息收入 | 39093.82 |
| 债券利息收入 | 109784.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12349455.14 |
| 股票投资收益 | -17101224.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35931.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4787701.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6935338.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555267.37 |
| 减：二、费用 | 2941596.97 |
| 1.管理人报酬 | 1902534.92 |
| 2.托管费 | 380506.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202963.59 |
| 5.利息支出 | 17250.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17250.51 |
| 6.其他费用 | 438340.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7651568.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7651568.38 |
| 一、收入： | -18457412.59 |
| 1.利息收入 | 74561.59 |
| 存款利息收入 | 23628.18 |
| 债券利息收入 | 50933.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6793407.7 |
| 股票投资收益 | -7231995.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36598.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475186.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11933088.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194522.21 |
| 减：二、费用 | 1408301.42 |
| 1.管理人报酬 | 930949.5 |
| 2.托管费 | 186189.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76667.92 |
| 5.利息支出 | 123.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123.5 |
| 6.其他费用 | 214370.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19865714.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19865714.01 |
| 一、收入： | 17431096.41 |
| 1.利息收入 | 193343.93 |
| 存款利息收入 | 45364.64 |
| 债券利息收入 | 147979.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27407931.4 |
| 股票投资收益 | -29442862.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6376.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2041307.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44340613.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305069.95 |
| 减：二、费用 | 2779394.11 |
| 1.管理人报酬 | 1780714.23 |
| 2.托管费 | 356142.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206746.67 |
| 5.利息支出 | 5790.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5790.32 |
| 6.其他费用 | 430000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14651702.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14651702.3 |
| 一、收入： | 12906020.45 |
| 1.利息收入 | 68441.75 |
| 存款利息收入 | 33261.19 |
| 债券利息收入 | 35180.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18132489.78 |
| 股票投资收益 | -18663490.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6376.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537377.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30764884.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205184.18 |
| 减：二、费用 | 1396677.48 |
| 1.管理人报酬 | 915498.33 |
| 2.托管费 | 183099.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78656.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219422.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11509342.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11509342.97 |
| 一、收入： | -53686036.58 |
| 1.利息收入 | 491944.16 |
| 存款利息收入 | 34624.88 |
| 债券利息收入 | 422704.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24064150.01 |
| 股票投资收益 | -25953314.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29049.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1918213.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30413392.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299561.88 |
| 减：二、费用 | 3028843.11 |
| 1.管理人报酬 | 1923175.33 |
| 2.托管费 | 384635.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106815.38 |
| 5.利息支出 | 217.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217.28 |
| 6.其他费用 | 614000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56714879.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56714879.69 |
| 一、收入： | -58422715.85 |
| 1.利息收入 | 291678.07 |
| 存款利息收入 | 19913.81 |
| 债券利息收入 | 237149.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17246177.17 |
| 股票投资收益 | -17549072.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7460.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310355.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41601788.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133571.96 |
| 减：二、费用 | 1602263.06 |
| 1.管理人报酬 | 1033135.39 |
| 2.托管费 | 206627.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56984.05 |
| 5.利息支出 | 217.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217.28 |
| 6.其他费用 | 305299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60024978.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60024978.91 |
| 一、收入： | -10837395.47 |
| 1.利息收入 | 313018.23 |
| 存款利息收入 | 90270.88 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19365801.03 |
| 股票投资收益 | -21609212.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243255.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7514554.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700832.41 |
| 减：二、费用 | 4019776.49 |
| 1.管理人报酬 | 2597335.19 |
| 2.托管费 | 519467.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288974.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 614000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14857171.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14857171.96 |
| 一、收入： | -10205889.06 |
| 1.利息收入 | 166154.0 |
| 存款利息收入 | 40622.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17636239.13 |
| 股票投资收益 | -17865952.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229713.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6910876.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353319.24 |
| 减：二、费用 | 1980549.38 |
| 1.管理人报酬 | 1227865.23 |
| 2.托管费 | 245573.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198838.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308273.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12186438.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12186438.44 |
| 一、收入： | -25786695.75 |
| 1.利息收入 | 96601.58 |
| 存款利息收入 | 79819.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24087264.67 |
| 股票投资收益 | -25438985.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351720.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2150351.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354318.62 |
| 减：二、费用 | 2926753.79 |
| 1.管理人报酬 | 1805834.0 |
| 2.托管费 | 361166.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144752.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28713449.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28713449.54 |
| 一、收入： | -48359767.81 |
| 1.利息收入 | 36637.15 |
| 存款利息收入 | 36637.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13075927.73 |
| 股票投资收益 | -13400381.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324453.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35382380.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61903.5 |
| 减：二、费用 | 1335149.87 |
| 1.管理人报酬 | 821802.73 |
| 2.托管费 | 164360.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40136.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308850.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49694917.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49694917.68 |
| 一、收入： | -154037533.95 |
| 1.利息收入 | 541407.46 |
| 存款利息收入 | 220665.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100378981.75 |
| 股票投资收益 | -101380766.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001784.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54781336.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581376.75 |
| 减：二、费用 | 3036353.55 |
| 1.管理人报酬 | 1740432.9 |
| 2.托管费 | 348086.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566445.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381389.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157073887.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157073887.5 |
