名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 227.52 | 160.42 | 70.51% | 32.08 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 122.63 | 86.83 | 70.81% | 17.37 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 275.36 | 199.77 | 72.55% | 39.95 | 14.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 143.62 | 103.89 | 72.34% | 20.78 | 14.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 397.24 | 264.95 | 66.70% | 52.99 | 13.34% | 34.64 | 8.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 208.65 | 135.81 | 65.09% | 27.16 | 13.02% | 22.69 | 10.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 31.51 | 18.22 | 57.82% | 3.64 | 11.56% | 1.80 | 5.72% | -- | -- |
2020-11-30 | 294.16 | 190.25 | 64.68% | 38.05 | 12.94% | 20.30 | 6.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 140.83 | 93.09 | 66.10% | 18.62 | 13.22% | 7.67 | 5.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 277.94 | 178.07 | 64.07% | 35.61 | 12.81% | 20.67 | 7.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 139.67 | 91.55 | 65.55% | 18.31 | 13.11% | 7.87 | 5.63% | -- | -- |
2018-12-31 | 302.88 | 192.32 | 63.50% | 38.46 | 12.70% | 10.68 | 3.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 160.23 | 103.31 | 64.48% | 20.66 | 12.90% | 5.70 | 3.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 401.98 | 259.73 | 64.61% | 51.95 | 12.92% | 28.90 | 7.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 198.05 | 122.79 | 62.00% | 24.56 | 12.40% | 19.88 | 10.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 292.68 | 180.58 | 61.70% | 36.12 | 12.34% | 14.48 | 4.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 133.51 | 82.18 | 61.55% | 16.44 | 12.31% | 4.01 | 3.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 303.64 | 174.04 | 57.32% | 34.81 | 11.46% | 56.64 | 18.66% | -- | -- |