| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.6256 | 1.88% |
| 南方日添益货币C | 0.6258 | 1.88% |
| 南方收益宝货币B | 0.4933 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23292128.81 |
| 1.利息收入 | 189816.34 |
| 存款利息收入 | 182190.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24301154.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23690013.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 611140.88 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1198867.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.0 |
| 减：二、费用 | 6840662.66 |
| 1.管理人报酬 | 1903819.16 |
| 2.托管费 | 571145.8 |
| 3.销售服务费 | 131707.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3961689.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3961689.11 |
| 6.其他费用 | 220261.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16451466.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16451466.15 |
| 一、收入： | 19347012.69 |
| 1.利息收入 | 112832.64 |
| 存款利息收入 | 106753.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14336319.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13897032.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 439287.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4897835.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.0 |
| 减：二、费用 | 3471296.72 |
| 1.管理人报酬 | 941184.34 |
| 2.托管费 | 282355.3 |
| 3.销售服务费 | 64834.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2052059.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2052059.33 |
| 6.其他费用 | 107857.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15875715.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15875715.97 |
| 一、收入： | 20837958.99 |
| 1.利息收入 | 302054.15 |
| 存款利息收入 | 109551.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14092388.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12074473.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 2017914.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6443516.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4630919.24 |
| 1.管理人报酬 | 1847847.15 |
| 2.托管费 | 554354.08 |
| 3.销售服务费 | 125940.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1832425.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1832425.85 |
| 6.其他费用 | 218256.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16207039.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16207039.75 |
| 一、收入： | 11527526.66 |
| 1.利息收入 | 105284.19 |
| 存款利息收入 | 99787.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6811694.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5096077.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 1715616.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4610548.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2709935.1 |
| 1.管理人报酬 | 914455.19 |
| 2.托管费 | 274336.51 |
| 3.销售服务费 | 62088.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1322762.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1322762.15 |
| 6.其他费用 | 104748.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8817591.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8817591.56 |
| 一、收入： | 20486170.34 |
| 1.利息收入 | 20712240.25 |
| 存款利息收入 | 173778.77 |
| 债券利息收入 | 20263020.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 275441.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2935826.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2935826.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2709756.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6264253.55 |
| 1.管理人报酬 | 1801727.18 |
| 2.托管费 | 540518.17 |
| 3.销售服务费 | 142513.01 |
| 4.交易费用 | 14472.9 |
| 5.利息支出 | 3417903.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3417903.13 |
| 6.其他费用 | 279786.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14221916.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14221916.79 |
| 一、收入： | 11717137.96 |
| 1.利息收入 | 9487621.57 |
| 存款利息收入 | 80301.94 |
| 债券利息收入 | 9407319.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-681723.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -681723.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2911239.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2578988.96 |
| 1.管理人报酬 | 877152.15 |
| 2.托管费 | 263145.64 |
| 3.销售服务费 | 80181.23 |
| 4.交易费用 | 9235.55 |
| 5.利息支出 | 1177085.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177085.15 |
| 6.其他费用 | 139499.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9138149.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9138149.0 |
| 一、收入： | 17639401.87 |
| 1.利息收入 | 20824617.74 |
| 存款利息收入 | 118988.19 |
| 债券利息收入 | 19698092.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 998944.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2211103.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1924518.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 286584.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5396319.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5209926.79 |
| 1.管理人报酬 | 1765462.28 |
| 2.托管费 | 529638.58 |
| 3.销售服务费 | 171509.84 |
| 4.交易费用 | 5086.14 |
| 5.利息支出 | 2395814.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395814.05 |
| 6.其他费用 | 272367.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12429475.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12429475.08 |
| 一、收入： | 10608033.64 |
| 1.利息收入 | 10206231.57 |
| 存款利息收入 | 53562.39 |
| 债券利息收入 | 9427673.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 716402.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3468078.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3181493.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 286584.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3066276.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2348589.4 |
| 1.管理人报酬 | 880632.61 |
| 2.托管费 | 264189.78 |
| 3.销售服务费 | 85326.18 |
| 4.交易费用 | 3317.54 |
| 5.利息支出 | 938322.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 938322.92 |
| 6.其他费用 | 142809.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8259444.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8259444.24 |
| 一、收入： | 27479446.6 |
| 1.利息收入 | 21414281.13 |
| 存款利息收入 | 155973.38 |
| 债券利息收入 | 20724918.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 533389.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7220010.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7220010.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154845.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6484170.84 |
| 1.管理人报酬 | 1757382.87 |
| 2.托管费 | 527214.92 |
| 3.销售服务费 | 167848.28 |
| 4.交易费用 | 11073.91 |
| 5.利息支出 | 3668075.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3668075.01 |
| 6.其他费用 | 282488.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20995275.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20995275.76 |
| 一、收入： | 16477497.74 |
| 1.利息收入 | 10878054.57 |
| 存款利息收入 | 86362.89 |
| 债券利息收入 | 10748554.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 43137.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3944022.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3944022.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1655420.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3610177.37 |
| 1.管理人报酬 | 870096.04 |
| 2.托管费 | 261028.87 |
| 3.销售服务费 | 82653.37 |
| 4.交易费用 | 6242.64 |
| 5.利息支出 | 2208370.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2208370.11 |
| 6.其他费用 | 143679.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12867320.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12867320.37 |
| 一、收入： | 37269821.27 |
| 1.利息收入 | 23517071.98 |
| 存款利息收入 | 176051.7 |
| 债券利息收入 | 22853006.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 215601.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231119.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123594.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 107525.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13521239.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389.92 |
| 减：二、费用 | 6811916.37 |
| 1.管理人报酬 | 1864989.36 |
| 2.托管费 | 559496.8 |
| 3.销售服务费 | 234861.63 |
| 4.交易费用 | 17277.23 |
| 5.利息支出 | 3584307.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3584307.6 |
| 6.其他费用 | 469695.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30457904.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30457904.9 |
| 一、收入： | 16233878.3 |
| 1.利息收入 | 11591638.37 |
| 存款利息收入 | 100087.11 |
| 债券利息收入 | 11219138.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3520289.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3520289.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8162139.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389.92 |
| 减：二、费用 | 2778470.91 |
| 1.管理人报酬 | 1002000.24 |
| 2.托管费 | 300600.07 |
| 3.销售服务费 | 153815.57 |
| 4.交易费用 | 8637.23 |
| 5.利息支出 | 1042976.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042976.39 |
| 6.其他费用 | 230917.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13455407.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13455407.39 |
| 一、收入： | 14776613.52 |
| 1.利息收入 | 29757502.67 |
| 存款利息收入 | 208018.44 |
| 债券利息收入 | 29549484.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6256019.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6256019.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8724869.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11636469.11 |
| 1.管理人报酬 | 2160291.21 |
| 2.托管费 | 648087.42 |
| 3.销售服务费 | 350712.73 |
| 4.交易费用 | 15874.52 |
| 5.利息支出 | 7992401.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7992401.51 |
| 6.其他费用 | 469101.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3140144.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3140144.41 |
| 一、收入： | 8794479.29 |
| 1.利息收入 | 12018637.03 |
| 存款利息收入 | 85414.09 |
| 债券利息收入 | 11933222.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-865421.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -865421.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2358736.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4120268.07 |
| 1.管理人报酬 | 1067852.38 |
| 2.托管费 | 320355.72 |
| 3.销售服务费 | 173286.69 |
| 4.交易费用 | 8753.25 |
| 5.利息支出 | 2317184.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317184.65 |
| 6.其他费用 | 232835.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4674211.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4674211.22 |
| 一、收入： | 11580753.92 |
| 1.利息收入 | 22569590.64 |
| 存款利息收入 | 154134.98 |
| 债券利息收入 | 22183931.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358501.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358501.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11347337.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6091974.16 |
| 1.管理人报酬 | 2199256.99 |
| 2.托管费 | 659777.22 |
| 3.销售服务费 | 357200.8 |
| 4.交易费用 | 25274.56 |
| 5.利息支出 | 2377636.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377636.23 |
| 6.其他费用 | 472828.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5488779.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5488779.76 |
| 一、收入： | 7344324.22 |
| 1.利息收入 | 10337244.03 |
| 存款利息收入 | 73109.92 |
| 债券利息收入 | 10052798.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1212158.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1212158.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4205078.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2692005.88 |
| 1.管理人报酬 | 1096359.49 |
| 2.托管费 | 328907.89 |
| 3.销售服务费 | 177854.4 |
| 4.交易费用 | 13274.69 |
| 5.利息支出 | 834388.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834388.19 |
| 6.其他费用 | 241221.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4652318.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4652318.34 |
| 一、收入： | 109909569.13 |
| 1.利息收入 | 56369989.54 |
| 存款利息收入 | 5769402.54 |
| 债券利息收入 | 49547560.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64026519.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64026519.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10496940.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 15305096.42 |
| 1.管理人报酬 | 5438845.55 |
| 2.托管费 | 1631653.73 |
| 3.销售服务费 | 1049209.62 |
| 4.交易费用 | 61376.63 |
| 5.利息支出 | 6618217.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6618217.61 |
| 6.其他费用 | 505793.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94604472.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94604472.71 |
| 一、收入： | 73418613.77 |
| 1.利息收入 | 42984815.13 |
| 存款利息收入 | 5662048.44 |
| 债券利息收入 | 36276471.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44923825.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44923825.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14490027.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11552044.48 |
| 1.管理人报酬 | 4341425.33 |
| 2.托管费 | 1302427.6 |
| 3.销售服务费 | 871430.33 |
| 4.交易费用 | 24600.19 |
| 5.利息支出 | 4767358.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4767358.88 |
| 6.其他费用 | 244802.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61866569.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61866569.29 |
| 一、收入： | 269939368.44 |
| 1.利息收入 | 148425524.53 |
| 存款利息收入 | 1580946.35 |
| 债券利息收入 | 146844578.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11571200.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11571200.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109788143.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154500.0 |
| 减：二、费用 | 57551705.71 |
| 1.管理人报酬 | 10323835.09 |
| 2.托管费 | 3097150.57 |
| 3.销售服务费 | 2089786.35 |
| 4.交易费用 | 58140.36 |
| 5.利息支出 | 41463985.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41463985.54 |
| 6.其他费用 | 518807.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212387662.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212387662.73 |
| 一、收入： | 181118330.62 |
| 1.利息收入 | 92306826.65 |
| 存款利息收入 | 1447725.06 |
| 债券利息收入 | 90859101.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15856158.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15856158.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104667662.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43444217.76 |
| 1.管理人报酬 | 4988188.23 |
| 2.托管费 | 1496456.5 |
| 3.销售服务费 | 1009719.29 |
| 4.交易费用 | 35335.0 |
| 5.利息支出 | 35648185.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35648185.84 |
| 6.其他费用 | 266332.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137674112.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137674112.86 |
| 一、收入： | 82759537.74 |
| 1.利息收入 | 141086291.31 |
| 存款利息收入 | 1176806.59 |
| 债券利息收入 | 139909484.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41956367.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41956367.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100501438.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218317.35 |
| 减：二、费用 | 59843003.51 |
| 1.管理人报酬 | 10173545.09 |
| 2.托管费 | 3052063.62 |
| 3.销售服务费 | 2071121.03 |
| 4.交易费用 | 42383.33 |
| 5.利息支出 | 43979392.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43979392.74 |
| 6.其他费用 | 524497.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22916534.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22916534.23 |
| 一、收入： | 111581569.99 |
| 1.利息收入 | 60360723.13 |
| 存款利息收入 | 545259.83 |
| 债券利息收入 | 59815463.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37652591.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37652591.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13496255.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72000.0 |
| 减：二、费用 | 20657753.76 |
| 1.管理人报酬 | 5089297.42 |
| 2.托管费 | 1526789.24 |
| 3.销售服务费 | 1038564.32 |
| 4.交易费用 | 20983.33 |
| 5.利息支出 | 12728977.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12728977.68 |
| 6.其他费用 | 253141.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90923816.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90923816.23 |
| 一、收入： | 70179335.34 |
| 1.利息收入 | 55353391.52 |
| 存款利息收入 | 310683.81 |
| 债券利息收入 | 52408413.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4787711.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4787711.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9835732.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202500.0 |
| 减：二、费用 | 16871217.04 |
| 1.管理人报酬 | 6157388.84 |
| 2.托管费 | 1847216.67 |
| 3.销售服务费 | 1265035.39 |
| 4.交易费用 | 58150.62 |
| 5.利息支出 | 7148553.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7148553.91 |
| 6.其他费用 | 394871.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53308118.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53308118.3 |
