名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34810103.92 |
1.利息收入 | 18649.42 |
存款利息收入 | 18649.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8939896.38 |
股票投资收益 | -11498409.29 |
基金投资收益 | -1057305.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3615818.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26045103.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
104245.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52000.27 |
减:二、费用 | 3841950.53 |
1.管理人报酬 | 3066993.83 |
2.托管费 | 575061.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191583.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38652054.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38652054.45 |
一、收入: | -26387235.42 |
1.利息收入 | 9085.76 |
存款利息收入 | 9085.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2572717.5 |
股票投资收益 | 935888.41 |
基金投资收益 | -858126.46 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2494955.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29346635.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
343379.45 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34217.21 |
减:二、费用 | 2088997.52 |
1.管理人报酬 | 1655926.72 |
2.托管费 | 310486.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114272.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28476232.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28476232.94 |
一、收入: | -21252042.35 |
1.利息收入 | 33963.07 |
存款利息收入 | 33963.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-165790081.4 |
股票投资收益 | -171020016.13 |
基金投资收益 | -8391.02 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5238325.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140929179.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3398302.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176593.84 |
减:二、费用 | 4811605.01 |
1.管理人报酬 | 3879911.0 |
2.托管费 | 727483.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204210.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26063647.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26063647.36 |
一、收入: | -21898255.73 |
1.利息收入 | 23752.95 |
存款利息收入 | 23493.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-149101692.06 |
股票投资收益 | -152381512.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3279820.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125542832.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1513809.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123041.52 |
减:二、费用 | 2683563.09 |
1.管理人报酬 | 2163688.32 |
2.托管费 | 405691.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114183.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24581818.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24581818.82 |
一、收入: | -63525882.62 |
1.利息收入 | 159456.38 |
存款利息收入 | 159456.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26000394.8 |
股票投资收益 | 10680774.04 |
基金投资收益 | 303935.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4478750.42 |
股利收益 | 10536934.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89372603.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-823959.91 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510829.69 |
减:二、费用 | 14821074.95 |
1.管理人报酬 | 6312782.53 |
2.托管费 | 1183646.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7007398.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297832.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78346957.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78346957.57 |
一、收入: | 60221895.36 |
1.利息收入 | 119200.6 |
存款利息收入 | 115341.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75722726.87 |
股票投资收益 | 62492529.18 |
基金投资收益 | 303935.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4328742.02 |
股利收益 | 8597520.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15524228.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-465710.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
369906.95 |
减:二、费用 | 8346750.47 |
1.管理人报酬 | 3296694.79 |
2.托管费 | 618130.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4272029.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140482.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51875144.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51875144.89 |
一、收入: | 86640479.12 |
1.利息收入 | 249629.84 |
存款利息收入 | 249629.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105500057.15 |
股票投资收益 | 91145369.06 |
基金投资收益 | 364356.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13990331.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18192955.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1240117.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323865.71 |
减:二、费用 | 12444807.48 |
1.管理人报酬 | 6014592.04 |
2.托管费 | 1127736.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5047148.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254019.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74195671.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74195671.64 |
一、收入: | 24348434.79 |
1.利息收入 | 183098.67 |
存款利息收入 | 176242.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50196580.89 |
股票投资收益 | 40276989.4 |
基金投资收益 | 364356.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9555234.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26520921.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
297547.21 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192129.67 |
减:二、费用 | 6633792.78 |
1.管理人报酬 | 3194875.82 |
2.托管费 | 599039.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2702812.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135753.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17714642.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17714642.01 |
一、收入: | 110989783.55 |
1.利息收入 | 273293.04 |
存款利息收入 | 273293.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35557418.18 |
股票投资收益 | 26557489.59 |
基金投资收益 | 622135.94 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8377792.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74570349.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
443283.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145438.66 |
减:二、费用 | 11770388.66 |
1.管理人报酬 | 6067682.6 |
2.托管费 | 1137690.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4303917.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258858.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99219394.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99219394.89 |
一、收入: | 66672812.65 |
1.利息收入 | 133458.36 |
存款利息收入 | 133458.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13020043.62 |
股票投资收益 | 7203454.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5816588.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53284482.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
142982.01 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91845.86 |
减:二、费用 | 5876094.61 |
1.管理人报酬 | 2946603.12 |
2.托管费 | 552488.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2238127.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138876.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60796718.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60796718.04 |
一、收入: | -43085701.43 |
1.利息收入 | 211253.05 |
存款利息收入 | 211253.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86801582.53 |
股票投资收益 | 77194285.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9607297.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-130979629.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
747821.87 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133270.91 |
减:二、费用 | 12717854.51 |
1.管理人报酬 | 6534884.83 |
2.托管费 | 1225290.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4490964.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 466714.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55803555.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55803555.94 |
一、收入: | 10067058.69 |
1.利息收入 | 131746.92 |
存款利息收入 | 131746.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80755537.4 |
股票投资收益 | 75231608.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5523928.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71141993.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
205679.94 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116087.84 |
减:二、费用 | 7176643.51 |
1.管理人报酬 | 3631129.68 |
2.托管费 | 680836.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2643238.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221438.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2890415.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2890415.18 |
一、收入: | 116264788.22 |
1.利息收入 | 273448.66 |
存款利息收入 | 264996.07 |
债券利息收入 | 8452.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52123259.5 |
股票投资收益 | 45972402.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98282.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -996670.44 |
股利收益 | 7049244.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64988646.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1228008.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107441.93 |
减:二、费用 | 12219023.94 |
1.管理人报酬 | 6925276.8 |
2.托管费 | 1298489.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3521130.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 474127.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104045764.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104045764.28 |
一、收入: | 48925382.38 |
1.利息收入 | 163631.3 |
存款利息收入 | 155178.71 |
债券利息收入 | 8452.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19243762.34 |
股票投资收益 | 14551637.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98282.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -233405.61 |
股利收益 | 4827247.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30125819.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-681736.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73905.88 |
减:二、费用 | 6729075.18 |
1.管理人报酬 | 3495618.68 |
2.托管费 | 655428.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2348962.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229065.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42196307.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42196307.2 |
一、收入: | -68024678.22 |
1.利息收入 | 752677.1 |
存款利息收入 | 160473.22 |
债券利息收入 | 592203.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48564983.83 |
股票投资收益 | -58451588.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 642624.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9243980.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26723758.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
6075709.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
435677.74 |
减:二、费用 | 14347680.82 |
1.管理人报酬 | 8155449.51 |
2.托管费 | 1529146.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4141914.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 521170.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82372359.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82372359.04 |
一、收入: | -96261664.21 |
1.利息收入 | 583110.38 |
存款利息收入 | 33906.9 |
债券利息收入 | 549203.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35436564.01 |
股票投资收益 | -43375213.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 642624.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7296025.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66257116.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4520148.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328757.63 |
减:二、费用 | 7265197.62 |
1.管理人报酬 | 4264101.08 |
2.托管费 | 799518.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1926770.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274807.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103526861.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103526861.83 |
一、收入: | -612021145.49 |
1.利息收入 | 1717632.56 |
存款利息收入 | 244935.58 |
债券利息收入 | 1472696.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-632905880.91 |
股票投资收益 | -663584364.65 |
基金投资收益 | 539737.54 |
债券投资收益 | 1372024.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 679989.27 |
股利收益 | 28086732.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8007944.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
25061946.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2113100.56 |
减:二、费用 | 30148838.16 |
1.管理人报酬 | 12722500.47 |
2.托管费 | 2385468.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14218656.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 822212.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-642169983.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-642169983.65 |
一、收入: | -172858254.73 |
1.利息收入 | 99911.27 |
存款利息收入 | 99911.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30032872.11 |
股票投资收益 | 5352929.0 |
基金投资收益 | 539737.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 679736.21 |
股利收益 | 23460469.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-209419233.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
5788618.69 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
639576.85 |
减:二、费用 | 11751686.0 |
1.管理人报酬 | 5388504.3 |
2.托管费 | 1010344.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5275108.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77728.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-184609940.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-184609940.73 |
一、收入: | -2121347.48 |
1.利息收入 | 244159.6 |
存款利息收入 | 244159.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10041668.9 |
股票投资收益 | 6678495.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 4615.27 |
股利收益 | 3358558.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20201796.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-34388406.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1779433.55 |
减:二、费用 | 12837123.11 |
1.管理人报酬 | 2802339.02 |
2.托管费 | 840701.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8978335.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215746.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14958470.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14958470.59 |
一、收入: | -525131.57 |
1.利息收入 | 12128.42 |
存款利息收入 | 12128.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4766221.09 |
股票投资收益 | 3743845.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39616.1 |
股利收益 | 982759.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5413149.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
94966.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14702.3 |
减:二、费用 | 1227739.89 |
1.管理人报酬 | 485748.67 |
2.托管费 | 145724.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46485.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 549780.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1752871.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1752871.46 |
一、收入: | -199244.68 |
1.利息收入 | 7524.22 |
存款利息收入 | 7524.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2914985.37 |
股票投资收益 | 2190528.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7046.17 |
股利收益 | 717411.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3218834.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
88161.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8919.15 |
减:二、费用 | 650846.69 |
1.管理人报酬 | 263574.17 |
2.托管费 | 79072.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27851.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280348.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-850091.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-850091.37 |
一、收入: | 6205604.02 |
1.利息收入 | 20606.11 |
存款利息收入 | 20606.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9247656.66 |
股票投资收益 | 7473898.57 |
基金投资收益 | -27058.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 85892.67 |
股利收益 | 1714923.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2573157.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-566897.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77396.13 |
减:二、费用 | 1692035.51 |
1.管理人报酬 | 727619.61 |
2.托管费 | 218285.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 164609.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 581520.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4513568.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4513568.51 |
一、收入: | -2825368.04 |
1.利息收入 | 13127.14 |
存款利息收入 | 13127.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6211778.45 |
股票投资收益 | 4984298.91 |
基金投资收益 | -27058.19 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 83211.02 |
股利收益 | 1171326.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8693272.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-420383.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63382.57 |
减:二、费用 | 931560.38 |
1.管理人报酬 | 416560.0 |
2.托管费 | 124968.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98217.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291814.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3756928.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3756928.42 |
一、收入: | 18476258.03 |
1.利息收入 | 259572.08 |
存款利息收入 | 37643.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6503101.89 |
股票投资收益 | 4251669.13 |
基金投资收益 | 322859.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 61922.74 |
股利收益 | 1866650.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11908100.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-312806.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118290.58 |
减:二、费用 | 2046712.98 |
1.管理人报酬 | 866769.43 |
2.托管费 | 260030.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 321159.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 598753.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16429545.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16429545.05 |
一、收入: | -569763.54 |
1.利息收入 | 243889.58 |
存款利息收入 | 21961.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6289339.65 |
股票投资收益 | 5151084.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39322.32 |
股利收益 | 1098933.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6957104.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-219510.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73622.18 |
减:二、费用 | 1034940.06 |
1.管理人报酬 | 381552.29 |
2.托管费 | 114465.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 227665.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311256.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1604703.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1604703.6 |
一、收入: | 664658.07 |
1.利息收入 | 1651280.65 |
存款利息收入 | 54281.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27195.11 |
股票投资收益 | 12874.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14320.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1027953.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-228698.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242834.16 |
减:二、费用 | 947091.76 |
1.管理人报酬 | 499544.95 |
2.托管费 | 149863.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116393.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-282433.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-282433.69 |