名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3481.01 | -1149.84 | 33.03% | -- | -- | 361.58 | -10.39% |
2023-06-30 | -2638.72 | 93.59 | -3.55% | -- | -- | 249.50 | -9.46% |
2022-12-31 | -2125.20 | -17102.00 | 804.72% | -- | -- | 523.83 | -24.65% |
2022-06-30 | -2189.83 | -15238.15 | 695.86% | -- | -- | 327.98 | -14.98% |
2021-12-31 | -6352.59 | 1068.08 | -16.81% | -- | -- | 1053.69 | -16.59% |
2021-06-30 | 6022.19 | 6249.25 | 103.77% | -- | -- | 859.75 | 14.28% |
2020-12-31 | 8664.05 | 9114.54 | 105.20% | -- | -- | 1399.03 | 16.15% |
2020-06-30 | 2434.84 | 4027.70 | 165.42% | -- | -- | 955.52 | 39.24% |
2019-12-31 | 11098.98 | 2655.75 | 23.93% | -- | -- | 837.78 | 7.55% |
2019-06-30 | 6667.28 | 720.35 | 10.80% | -- | -- | 581.66 | 8.72% |
2018-12-31 | -4308.57 | 7719.43 | -179.16% | -- | -- | 960.73 | -22.30% |
2018-06-30 | 1006.71 | 7523.16 | 747.30% | -- | -- | 552.39 | 54.87% |
2017-12-31 | 11626.48 | 4597.24 | 39.54% | 9.83 | 0.08% | 704.92 | 6.06% |
2017-06-30 | 4892.54 | 1455.16 | 29.74% | 9.83 | 0.20% | 482.72 | 9.87% |
2016-12-31 | -6802.47 | -5845.16 | 85.93% | 64.26 | -0.94% | 924.40 | -13.59% |
2016-06-30 | -9626.17 | -4337.52 | 45.06% | 64.26 | -0.67% | 729.60 | -7.58% |
2015-12-31 | -61202.11 | -66358.44 | 108.43% | 137.20 | -0.22% | 2808.67 | -4.59% |
2015-06-30 | -17285.83 | 535.29 | -3.10% | -- | -- | 2346.05 | -13.57% |
2015-05-12 | -212.13 | 667.85 | -314.82% | -- | -- | 335.86 | -158.32% |
2014-12-31 | -52.51 | 374.38 | -712.93% | -- | -- | 98.28 | -187.15% |
2014-06-30 | -19.92 | 219.05 | -1099.42% | -- | -- | 71.74 | -360.07% |
2013-12-31 | 620.56 | 747.39 | 120.44% | -- | -- | 171.49 | 27.64% |
2013-06-30 | -282.54 | 498.43 | -176.41% | -- | -- | 117.13 | -41.46% |
2012-12-31 | 1847.63 | 425.17 | 23.01% | -- | -- | 186.67 | 10.10% |
2012-06-30 | -56.98 | 515.11 | -904.07% | -- | -- | 109.89 | -192.88% |
2011-12-31 | 66.47 | 1.29 | 1.94% | -- | -- | 1.43 | 2.15% |