名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
南方香港优选股票(QDII-LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 63407.96 | -28553.28 | 0.31% |
年报 | 91961.24 | -137275.51 | 0.60% |
第四季度报 | 91961.24 | -3794.84 | 0.04% |
第三季度报 | 95756.08 | -113333.20 | 0.54% |
中报 | 209089.28 | -20147.47 | 0.09% |
第二季度报 | 209089.28 | -- | --% |
年报 | 229236.75 | 225546.09 | 61.11% |
中报 | 229236.75 | 225546.09 | 61.11% |
第二季度报 | 229236.75 | 221361.94 | 28.11% |
第一季度报 | 7874.82 | 4184.16 | 1.13% |
年报 | 3690.66 | -1671.24 | 0.31% |
第四季度报 | 3690.66 | -345.25 | 0.09% |
第三季度报 | 4035.91 | -341.23 | 0.08% |
中报 | 4377.14 | -984.76 | 0.18% |
第二季度报 | 4377.14 | -726.36 | 0.14% |
第一季度报 | 5103.50 | -258.40 | 0.05% |
年报 | 5361.90 | -4364.97 | 0.45% |
第四季度报 | 5361.90 | -869.51 | 0.14% |
第三季度报 | 6231.41 | -611.87 | 0.09% |
中报 | 6843.28 | -2883.59 | 0.30% |
2013-07-19第二季度报 | 6843.28 | -926.86 | 0.12% |
2013-04-19第一季度报 | 7770.13 | -1956.73 | 0.20% |
2013-03-29年报 | 9726.87 | -1058.67 | 0.10% |
2013-01-21第四季度报 | 9726.87 | -285.86 | 0.03% |
2012-10-26第三季度报 | 10012.72 | -1622.72 | 0.14% |
2012-08-29中报 | 11635.44 | 849.90 | 0.08% |
2012-07-18第二季度报 | 11635.44 | 5142.39 | 0.79% |
2012-04-23第一季度报 | 6493.05 | -4292.49 | 0.40% |
2012-03-26年报 | 10785.54 | -19198.90 | 0.64% |
2012-01-20第四季度报 | 10785.54 | -19198.90 | 0.64% |
2011-10-27上市公告书 | 29984.44 | -- | --% |
2011-09-27基金合同生效公告书 | 29984.44 | -- | --% |