| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47870.49 |
| 1.利息收入 | 14347.08 |
| 存款利息收入 | 7194.9 |
| 债券利息收入 | 7152.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380525.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1380525.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1317605.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702.43 |
| 减：二、费用 | 652.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48522.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48522.49 |
| 一、收入： | 741775.21 |
| 1.利息收入 | 3522445.59 |
| 存款利息收入 | 14914.81 |
| 债券利息收入 | 3493676.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517775.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517775.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2395745.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132849.62 |
| 减：二、费用 | 1090183.8 |
| 1.管理人报酬 | 322928.27 |
| 2.托管费 | 107642.73 |
| 3.销售服务费 | 257182.96 |
| 4.交易费用 | 3050.0 |
| 5.利息支出 | 206099.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206099.26 |
| 6.其他费用 | 193280.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348408.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348408.59 |
| 一、收入： | 1928049.67 |
| 1.利息收入 | 2056124.27 |
| 存款利息收入 | 9098.84 |
| 债券利息收入 | 2037994.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
352600.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-567020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86345.4 |
| 减：二、费用 | 661181.14 |
| 1.管理人报酬 | 182535.17 |
| 2.托管费 | 60845.03 |
| 3.销售服务费 | 157302.28 |
| 4.交易费用 | 1550.0 |
| 5.利息支出 | 139376.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139376.28 |
| 6.其他费用 | 119572.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1266868.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1266868.53 |
| 一、收入： | 3797726.39 |
| 1.利息收入 | 3497959.76 |
| 存款利息收入 | 28085.57 |
| 债券利息收入 | 3469874.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1747555.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1747555.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1528445.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80656.63 |
| 减：二、费用 | 1203391.32 |
| 1.管理人报酬 | 294988.76 |
| 2.托管费 | 98329.56 |
| 3.销售服务费 | 276480.88 |
| 4.交易费用 | 3940.0 |
| 5.利息支出 | 341328.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341328.21 |
| 6.其他费用 | 188323.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2594335.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2594335.07 |
| 一、收入： | 1244416.3 |
| 1.利息收入 | 1832204.27 |
| 存款利息收入 | 14878.31 |
| 债券利息收入 | 1817325.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693069.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1693069.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349459.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68602.03 |
| 减：二、费用 | 660677.15 |
| 1.管理人报酬 | 151538.13 |
| 2.托管费 | 50512.66 |
| 3.销售服务费 | 141898.05 |
| 4.交易费用 | 2600.0 |
| 5.利息支出 | 187401.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187401.72 |
| 6.其他费用 | 126726.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
583739.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
583739.15 |
| 一、收入： | 6219041.16 |
| 1.利息收入 | 2912696.74 |
| 存款利息收入 | 26473.71 |
| 债券利息收入 | 2886223.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267815.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267815.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3563275.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10884.42 |
| 减：二、费用 | 1160830.54 |
| 1.管理人报酬 | 225375.38 |
| 2.托管费 | 75125.13 |
| 3.销售服务费 | 213924.26 |
| 4.交易费用 | 1654.1 |
| 5.利息支出 | 292255.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292255.15 |
| 6.其他费用 | 352496.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5058210.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5058210.62 |
| 一、收入： | 3313031.97 |
| 1.利息收入 | 1457238.27 |
| 存款利息收入 | 10976.81 |
| 债券利息收入 | 1446261.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-997955.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -997955.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2847275.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6473.7 |
| 减：二、费用 | 646137.38 |
| 1.管理人报酬 | 108011.09 |
| 2.托管费 | 36003.69 |
| 3.销售服务费 | 102237.49 |
| 4.交易费用 | 1025.0 |
| 5.利息支出 | 189735.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189735.71 |
| 6.其他费用 | 209124.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2666894.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2666894.59 |
| 一、收入： | -5016082.39 |
| 1.利息收入 | 4722128.67 |
| 存款利息收入 | 39364.81 |
| 债券利息收入 | 4675535.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11407727.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11407727.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1548667.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120848.94 |
| 减：二、费用 | 1732835.32 |
| 1.管理人报酬 | 433383.47 |
| 2.托管费 | 144461.2 |
| 3.销售服务费 | 450460.96 |
| 4.交易费用 | 7150.0 |
| 5.利息支出 | 296652.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296652.16 |
| 6.其他费用 | 400727.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6748917.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6748917.71 |
| 一、收入： | -4995838.63 |
| 1.利息收入 | 3272236.62 |
| 存款利息收入 | 26651.53 |
| 债券利息收入 | 3238356.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10893832.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10893832.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2616742.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9014.75 |
| 减：二、费用 | 1097221.5 |
| 1.管理人报酬 | 319137.0 |
| 2.托管费 | 106379.01 |
| 3.销售服务费 | 343560.67 |
| 4.交易费用 | 6225.0 |
| 5.利息支出 | 71040.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71040.7 |
| 6.其他费用 | 250879.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6093060.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6093060.13 |
| 一、收入： | -2513459.37 |
| 1.利息收入 | 2595448.1 |
| 存款利息收入 | 6021.51 |
| 债券利息收入 | 2583618.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1122201.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122201.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6234061.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2952.53 |
| 减：二、费用 | 980185.94 |
| 1.管理人报酬 | 263893.47 |
| 2.托管费 | 87964.51 |
| 3.销售服务费 | 285273.88 |
| 4.交易费用 | 3350.0 |
| 5.利息支出 | 110235.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110235.75 |
| 6.其他费用 | 229468.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3493645.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3493645.31 |
| 一、收入： | 6062165.99 |
| 1.利息收入 | 4628873.88 |
| 存款利息收入 | 10488.76 |
| 债券利息收入 | 4581989.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2557526.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2557526.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163826.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39592.11 |
| 减：二、费用 | 1790977.02 |
| 1.管理人报酬 | 642321.04 |
| 2.托管费 | 128464.19 |
| 3.销售服务费 | 156475.82 |
| 4.交易费用 | 5875.0 |
| 5.利息支出 | 417563.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417563.75 |
| 6.其他费用 | 440277.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4271188.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4271188.97 |
| 一、收入： | 2733239.0 |
| 1.利息收入 | 3612406.47 |
| 存款利息收入 | 8719.15 |
| 债券利息收入 | 3567291.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2152818.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2152818.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3071278.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39292.53 |
| 减：二、费用 | 1296993.49 |
| 1.管理人报酬 | 490009.54 |
| 2.托管费 | 98001.92 |
| 3.销售服务费 | 58368.5 |
| 4.交易费用 | 4625.0 |
| 5.利息支出 | 328081.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328081.23 |
| 6.其他费用 | 317907.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1436245.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1436245.51 |
| 一、收入： | 7374895.2 |
| 1.利息收入 | 3596215.82 |
| 存款利息收入 | 11840.58 |
| 债券利息收入 | 3584375.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844770.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2931000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2909.38 |
| 减：二、费用 | 1673449.62 |
| 1.管理人报酬 | 402811.4 |
| 2.托管费 | 80562.21 |
| 3.销售服务费 | 93001.35 |
| 4.交易费用 | 2750.0 |
| 5.利息支出 | 445402.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445402.2 |
| 6.其他费用 | 648922.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5701445.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5701445.58 |
| 一、收入： | 1930725.42 |
| 1.利息收入 | 1477605.14 |
| 存款利息收入 | 2098.0 |
| 债券利息收入 | 1475507.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484440.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580.28 |
| 减：二、费用 | 783265.52 |
| 1.管理人报酬 | 146933.98 |
| 2.托管费 | 29386.78 |
| 3.销售服务费 | 55067.45 |
| 4.交易费用 | 1225.0 |
| 5.利息支出 | 228277.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228277.77 |
| 6.其他费用 | 322374.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1147459.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1147459.9 |
| 一、收入： | 8353637.34 |
| 1.利息收入 | 4350516.16 |
| 存款利息收入 | 209569.42 |
| 债券利息收入 | 3961200.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2261541.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2261541.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6262497.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164.75 |
| 减：二、费用 | 1976856.99 |
| 1.管理人报酬 | 459808.38 |
| 2.托管费 | 91961.7 |
| 3.销售服务费 | 176948.54 |
| 4.交易费用 | 5075.0 |
| 5.利息支出 | 539945.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539945.92 |
| 6.其他费用 | 703117.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6376780.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6376780.35 |
| 一、收入： | 4683780.85 |
| 1.利息收入 | 2358267.78 |
| 存款利息收入 | 207539.4 |
| 债券利息收入 | 2074382.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2111231.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2111231.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4435437.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306.64 |
| 减：二、费用 | 1037734.97 |
| 1.管理人报酬 | 259147.35 |
| 2.托管费 | 51829.5 |
| 3.销售服务费 | 98701.67 |
| 4.交易费用 | 2450.0 |
| 5.利息支出 | 291704.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291704.91 |
| 6.其他费用 | 333901.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3646045.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3646045.88 |
| 一、收入： | 2435003.06 |
| 1.利息收入 | 8757295.38 |
| 存款利息收入 | 21646.62 |
| 债券利息收入 | 8733732.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1802788.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1802788.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8146173.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21093.43 |
| 减：二、费用 | 2932578.57 |
| 1.管理人报酬 | 1088327.71 |
| 2.托管费 | 217665.51 |
| 3.销售服务费 | 417947.88 |
| 4.交易费用 | 10775.0 |
| 5.利息支出 | 548731.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548731.79 |
| 6.其他费用 | 649130.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497575.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497575.51 |
| 一、收入： | 6350021.53 |
| 1.利息收入 | 5466121.13 |
| 存款利息收入 | 12207.07 |
| 债券利息收入 | 5451997.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3634642.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3634642.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2765104.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14362.18 |
| 减：二、费用 | 1715769.75 |
| 1.管理人报酬 | 675206.14 |
| 2.托管费 | 135041.21 |
| 3.销售服务费 | 258365.35 |
| 4.交易费用 | 8150.0 |
| 5.利息支出 | 275073.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275073.22 |
| 6.其他费用 | 363933.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4634251.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4634251.78 |
| 一、收入： | 25639692.43 |
| 1.利息收入 | 28180030.99 |
| 存款利息收入 | 54674.22 |
| 债券利息收入 | 28125356.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24901589.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24901589.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27569692.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127764.05 |
| 减：二、费用 | 8288976.43 |
| 1.管理人报酬 | 3166960.71 |
| 2.托管费 | 633392.18 |
| 3.销售服务费 | 1296893.14 |
| 4.交易费用 | 26197.37 |
| 5.利息支出 | 2579282.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2579282.65 |
| 6.其他费用 | 586250.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17350716.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17350716.0 |
| 一、收入： | 23891320.6 |
| 1.利息收入 | 18719217.25 |
| 存款利息收入 | 40711.35 |
| 债券利息收入 | 18678505.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17239254.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17239254.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12154272.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87121.74 |
| 减：二、费用 | 5574257.29 |
| 1.管理人报酬 | 2079074.04 |
| 2.托管费 | 415814.84 |
| 3.销售服务费 | 867178.03 |
| 4.交易费用 | 16697.37 |
| 5.利息支出 | 1927165.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927165.17 |
| 6.其他费用 | 268327.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18317063.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18317063.31 |
| 一、收入： | 79466066.71 |
| 1.利息收入 | 45985053.32 |
| 存款利息收入 | 438039.96 |
| 债券利息收入 | 24977222.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2412178.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2412178.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30768228.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300606.2 |
| 减：二、费用 | 10783640.27 |
| 1.管理人报酬 | 5110437.6 |
| 2.托管费 | 1022087.57 |
| 3.销售服务费 | 2315291.11 |
| 4.交易费用 | 33603.31 |
| 5.利息支出 | 1751561.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751561.69 |
| 6.其他费用 | 550658.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68682426.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68682426.44 |
