名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-17 | -4.79 | -- | -- | -138.05 | 2883.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 74.18 | -- | -- | -51.78 | -69.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 192.80 | -- | -- | 35.26 | 18.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 379.77 | -- | -- | 174.76 | 46.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 124.44 | -- | -- | 169.31 | 136.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 621.90 | -- | -- | -26.78 | -4.31% | -- | -- |
2018-06-30 | 331.30 | -- | -- | -99.80 | -30.12% | -- | -- |
2017-12-31 | -501.61 | -- | -- | -1140.77 | 227.42% | -- | -- |
2017-06-30 | -499.58 | -- | -- | -1089.38 | 218.06% | -- | -- |
2016-12-31 | -251.35 | -- | -- | 112.22 | -44.65% | -- | -- |
2016-08-16 | 606.22 | -- | -- | 255.75 | 42.19% | -- | -- |
2016-06-30 | 273.32 | -- | -- | 215.28 | 78.76% | -- | -- |
2015-12-31 | 737.49 | -- | -- | 84.48 | 11.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 193.07 | -- | -- | 48.44 | 25.09% | -- | -- |
2014-12-31 | 835.36 | -- | -- | -226.15 | -27.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 468.38 | -- | -- | -211.12 | -45.08% | -- | -- |
2013-12-31 | 243.50 | -- | -- | 180.28 | 74.04% | -- | -- |
2013-06-30 | 635.00 | -- | -- | 363.46 | 57.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 2563.97 | -- | -- | 2490.16 | 97.12% | -- | -- |
2012-06-30 | 2389.13 | -- | -- | 1723.93 | 72.16% | -- | -- |
2011-12-31 | 7946.61 | -- | -- | 241.22 | 3.04% | -- | -- |