名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.47 | 1.90% |
南方天天宝货币E | 0.4727 | 1.90% |
南方日添益货币F | 0.5284 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.95% | -2.63% | -5.02% | -10.00% | -4.19% | -18.96% | -21.26% | -25.91% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
1654|2620 | 1061|3044 | 2167|2994 | 2046|2864 | 1758|2667 | 1356|2352 | 998|1925 | 619|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.3414 | 1.4414 | 1.48% | |
2024-07-25 | 1.3219 | 1.4219 | -0.07% | |
2024-07-24 | 1.3228 | 1.4228 | -1.10% | |
2024-07-23 | 1.3375 | 1.4375 | -2.78% | |
2024-07-22 | 1.3758 | 1.4758 | -0.13% |
截至2024-06-30 南方中证500ETF联接(LOF)A期末总份额为52.51亿份,相比减少0.61亿份 (本季申购数为1.83亿份,赎回数为2.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 1.00 | 158.33 | 0.02% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 128.50 | 0.02% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 106.49 | 0.01% |
002340 | 格林美 | 12.00 | 81.22 | 0.01% |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.00 | 77.33 | 0.01% |
601168 | 西部矿业 | 4.00 | 77.19 | 0.01% |
600066 | 宇通客车 | 2.00 | 75.59 | 0.01% |
000933 | 神火股份 | 3.00 | 74.45 | 0.01% |
601077 | 渝农商行 | 14.00 | 72.19 | 0.01% |
000630 | 铜陵有色 | 19.00 | 69.20 | 0.01% |