南方积极配置混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24991302.23元 |
| 本期利润 |
-28468706.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20172099.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
501234931.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
580.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5155684.9元 |
| 本期利润 |
21617218.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70987483.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
562646222.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
646.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7783977.03元 |
| 本期利润 |
-90726429.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50710133.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
552428986.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
618.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13267310.89元 |
| 本期利润 |
-67828332.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74742466.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1467元 |
| 期末基金资产净值 |
584191883.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
648.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119458718.96元 |
| 本期利润 |
85347506.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206622246.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3579元 |
| 期末基金资产净值 |
783911166.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
714.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88101684.24元 |
| 本期利润 |
60112167.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163527747.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
675661666.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
690.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142230518.04元 |
| 本期利润 |
198938613.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178623281.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3374元 |
| 期末基金资产净值 |
707895837.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25051556.99元 |
| 本期利润 |
45227563.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47332335.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
674464031.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
482.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53481591.89元 |
| 本期利润 |
171588880.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11654621.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
711695785.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
442.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7390788.57元 |
| 本期利润 |
92565000.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69409273.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
691352375.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95569491.37元 |
| 本期利润 |
-238600249.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164085852.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
620687936.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17272751.93元 |
| 本期利润 |
-75656364.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-712373.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
782704523.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
432.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36577341.46元 |
| 本期利润 |
134822086.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96671142.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
913231723.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
484.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9527437.87元 |
| 本期利润 |
70613518.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47218316.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
998005712.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
448.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69458684.86元 |
| 本期利润 |
-118824290.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25473520.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
903602484.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125610079.21元 |
| 本期利润 |
-85765824.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13830844.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1076798080.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
429.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670659570.31元 |
| 本期利润 |
576609157.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469748347.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6437元 |
| 期末基金资产净值 |
1199549507.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
465.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729593398.74元 |
| 本期利润 |
669177846.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581328281.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7484元 |
| 期末基金资产净值 |
1358068731.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
501.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282043211.67元 |
| 本期利润 |
327856955.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299256825.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
1389882320.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8274658.47元 |
| 本期利润 |
-12974303.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12353395.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
1304927189.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212118360.32元 |
| 本期利润 |
132440305.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28894930.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
1432436487.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99626250.08元 |
| 本期利润 |
5897139.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97705638.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
1496550155.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-221330518.91元 |
| 本期利润 |
34181756.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109432582.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
1838801341.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127929650.16元 |
| 本期利润 |
37512715.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105095549.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
1818204795.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151857439.84元 |
| 本期利润 |
-555754060.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144517682.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
1814474640.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31607317.59元 |
| 本期利润 |
-221120354.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183227390.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
2106041105.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261777903.78元 |
| 本期利润 |
154095614.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
538577476.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2783元 |
| 期末基金资产净值 |
2473623470.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66015086.89元 |
| 本期利润 |
-395452114.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63274917.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
2339282151.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263421097.14元 |
| 本期利润 |
1252244745.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625019286.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2597元 |
| 期末基金资产净值 |
3031932842.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128583776.59元 |
| 本期利润 |
876748029.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333244374.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
3106768646.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753560903.49元 |
| 本期利润 |
-2935719458.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-73.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-535570513.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
2474473870.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53821926.15元 |
| 本期利润 |
-2136365913.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251878242.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
3449506005.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4007483902.24元 |
| 本期利润 |
5355945019.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
112.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2867874866.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8112元 |
| 期末基金资产净值 |
7247009768.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1202973033.96元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
617058384.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.125元 |
| 期末基金资产净值 |
7348331844.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600652208.27元 |
| 本期利润 |
829468288.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
85.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
122.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74365468.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
3580132921.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213879746.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120309847.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
920800622.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117138495.42元 |
| 本期利润 |
-30714255.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98924265.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
1279864757.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25556862.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164998541.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
1568104288.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443972.7元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44771449.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
2726474349.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
