| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5586 | 1.73% |
| 永赢高端装备智选混合… | 0.5631 | 1.73% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7799 | 0.93% |
| 永赢先进制造智选混合… | 0.7763 | 0.92% |
| 永赢上证科创板100… | 0.9701 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.432 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.4215 | 1.57% |
| 永赢货币E | 0.3908 | 1.48% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 22.01 | 7.07 | 32.13% | 2.36 | 10.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17.91 | 3.70 | 20.65% | 1.23 | 6.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 47.11 | 7.84 | 16.63% | 2.61 | 5.54% | 14.53 | 30.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 26.02 | 3.64 | 13.98% | 1.21 | 4.66% | 11.17 | 42.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 100.16 | 14.14 | 14.12% | 4.71 | 4.71% | 58.00 | 57.90% | -- | -- |
