名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1484.76 | 1143.93 | 77.05% | 228.79 | 15.41% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 766.33 | 591.94 | 77.24% | 118.39 | 15.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1210.68 | 927.89 | 76.64% | 185.58 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 580.42 | 444.98 | 76.67% | 89.00 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1438.06 | 904.67 | 62.91% | 180.93 | 12.58% | 256.44 | 17.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 759.11 | 492.11 | 64.83% | 98.42 | 12.97% | 119.21 | 15.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 1165.84 | 665.31 | 57.07% | 133.06 | 11.41% | 302.79 | 25.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 430.93 | 201.33 | 46.72% | 40.27 | 9.34% | 169.10 | 39.24% | -- | -- |