银华中证5G通信主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103657917.67元 |
| 本期利润 |
340947436.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-549275309.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
1693726369.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39761336.41元 |
| 本期利润 |
594052228.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-260549659.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
1839452019.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217135534.15元 |
| 本期利润 |
-974574221.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-990798767.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3484元 |
| 期末基金资产净值 |
1853202911.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132616993.42元 |
| 本期利润 |
-647008750.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-633766195.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.226元 |
| 期末基金资产净值 |
2170235483.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96790180.2元 |
| 本期利润 |
218300781.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90801685.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
2428803364.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201016944.1元 |
| 本期利润 |
87594056.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20585656.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
3748416022.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44751730.55元 |
| 本期利润 |
-66534273.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83190803.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
4735810875.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158753845.72元 |
| 本期利润 |
262326130.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18977943.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
3506282980.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.35% |
