银华中证5G通信主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
181448.65 |
| 存出保证金 |
39342.95 |
| 交易性金融资产 |
1662426237.57 |
| 股票投资 |
1662426237.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1484032.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28561.78 |
| 资产总计 |
1697109951.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1910115.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
706966.13 |
| 应付托管费 |
141393.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4149.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620958.76 |
| 负债合计 |
3383582.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2243001679.0 |
| 所有者权益合计 |
1693726369.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1697109951.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28563768.95 |
| 结算备付金 |
451221.3 |
| 存出保证金 |
45734.69 |
| 交易性金融资产 |
1814846873.49 |
| 股票投资 |
1814846873.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1260159.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25195.49 |
| 资产总计 |
1845192953.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4084034.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779329.4 |
| 应付托管费 |
155865.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10358.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711345.74 |
| 负债合计 |
5740933.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100001679.0 |
| 所有者权益合计 |
1839452019.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1845192953.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29411076.32 |
| 结算备付金 |
119296.65 |
| 存出保证金 |
48374.84 |
| 交易性金融资产 |
1825522525.59 |
| 股票投资 |
1825522525.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12681.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23626.35 |
| 资产总计 |
1855137581.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144321.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
798683.06 |
| 应付托管费 |
159736.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3577.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
828351.19 |
| 负债合计 |
1934670.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2844001679.0 |
| 所有者权益合计 |
1853202911.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1855137581.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61525612.25 |
| 结算备付金 |
231377.37 |
| 存出保证金 |
98632.49 |
| 交易性金融资产 |
2138360886.08 |
| 股票投资 |
2138360886.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17442.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6875.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15992.48 |
| 资产总计 |
2200256818.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28057877.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880326.73 |
| 应付托管费 |
176065.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3935.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
903129.12 |
| 负债合计 |
30021335.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2804001679.0 |
| 所有者权益合计 |
2170235483.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2200256818.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40174067.17 |
| 结算备付金 |
346415.76 |
| 存出保证金 |
204872.46 |
| 交易性金融资产 |
2392856298.45 |
| 股票投资 |
2392856298.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1924898.41 |
| 应收利息 |
25496.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2435532048.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4189023.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1114843.78 |
| 应付托管费 |
222968.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5477.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451818.96 |
| 负债合计 |
6728683.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2338001679.0 |
| 所有者权益合计 |
2428803364.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2435532048.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77866889.61 |
| 结算备付金 |
487908.98 |
| 存出保证金 |
376167.66 |
| 交易性金融资产 |
3683032034.61 |
| 股票投资 |
3683032034.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11505153.38 |
| 应收利息 |
99838.76 |
| 应收股利 |
10860.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3773378853.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20951889.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1614194.27 |
| 应付托管费 |
322838.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6128.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423999.48 |
| 负债合计 |
24962830.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3769001679.0 |
| 所有者权益合计 |
3748416022.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3773378853.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73755357.75 |
| 结算备付金 |
4378872.11 |
| 存出保证金 |
443117.49 |
| 交易性金融资产 |
4669763335.37 |
| 股票投资 |
4669763335.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4163338.5 |
| 应收利息 |
18326.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4752522347.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11775524.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1946260.91 |
| 应付托管费 |
389252.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
541.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442879.34 |
| 负债合计 |
16711472.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4819001679.0 |
| 所有者权益合计 |
4735810875.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4752522347.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75337672.72 |
| 结算备付金 |
4478112.06 |
| 存出保证金 |
991503.14 |
| 交易性金融资产 |
3467316997.07 |
| 股票投资 |
3467316997.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37584815.28 |
| 应收利息 |
21001.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3585730101.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74073242.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1670884.62 |
| 应付托管费 |
334176.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395445.22 |
| 负债合计 |
79447121.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297001679.0 |
| 所有者权益合计 |
3506282980.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3585730101.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640120093.5 |
| 结算备付金 |
6562500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
546960771.7 |
| 股票投资 |
546960771.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
555768.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
112251.0 |
| 资产总计 |
1194311384.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321198.15 |
| 应付托管费 |
64239.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36350.7 |
| 负债合计 |
840920.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097001679.0 |
| 所有者权益合计 |
1193470463.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194311384.62 |
