| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 352575984.73 |
| 1.利息收入 | 2637809.59 |
| 存款利息收入 | 220278.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95966212.33 |
| 股票投资收益 | -110476982.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14510770.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444605353.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299033.49 |
| 减：二、费用 | 11628548.42 |
| 1.管理人报酬 | 9030997.31 |
| 2.托管费 | 1806199.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 782648.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340947436.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340947436.31 |
| 一、收入： | 600106543.15 |
| 1.利息收入 | 1366946.01 |
| 存款利息收入 | 115199.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36176624.48 |
| 股票投资收益 | -46893980.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10717355.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633813564.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102656.83 |
| 减：二、费用 | 6054314.77 |
| 1.管理人报酬 | 4705745.01 |
| 2.托管费 | 941149.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402914.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594052228.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594052228.38 |
| 一、收入： | -961333423.51 |
| 1.利息收入 | 1448159.47 |
| 存款利息收入 | 301243.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206585348.73 |
| 股票投资收益 | -224645529.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18060180.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-757438687.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242452.82 |
| 减：二、费用 | 13240797.71 |
| 1.管理人报酬 | 10311114.44 |
| 2.托管费 | 2062222.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 863331.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-974574221.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-974574221.22 |
| 一、收入： | -640105055.62 |
| 1.利息收入 | 683125.26 |
| 存款利息收入 | 177797.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127336365.51 |
| 股票投资收益 | -138709096.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11372731.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-514391756.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939941.45 |
| 减：二、费用 | 6903694.62 |
| 1.管理人报酬 | 5380386.34 |
| 2.托管费 | 1076077.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 445411.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647008750.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647008750.24 |
| 一、收入： | 248502074.37 |
| 1.利息收入 | 2458815.23 |
| 存款利息收入 | 591019.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72975858.33 |
| 股票投资收益 | -93542517.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20566659.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315090961.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3928156.02 |
| 减：二、费用 | 30201293.12 |
| 1.管理人报酬 | 18448427.03 |
| 2.托管费 | 3689685.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6685162.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1371293.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218300781.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218300781.25 |
| 一、收入： | 105690142.76 |
| 1.利息收入 | 858580.88 |
| 存款利息收入 | 325580.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187126739.1 |
| 股票投资收益 | -200557719.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13430980.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288611000.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3347300.13 |
| 减：二、费用 | 18096086.01 |
| 1.管理人报酬 | 10596908.48 |
| 2.托管费 | 2119381.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4608788.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 769087.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87594056.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87594056.75 |
| 一、收入： | -25631692.43 |
| 1.利息收入 | 1455754.17 |
| 存款利息收入 | 1313100.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66381471.03 |
| 股票投资收益 | 48910012.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17471458.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111286004.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17817086.83 |
| 减：二、费用 | 40902581.48 |
| 1.管理人报酬 | 19226586.82 |
| 2.托管费 | 3845317.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16525016.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1305593.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66534273.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66534273.91 |
| 一、收入： | 283384019.1 |
| 1.利息收入 | 1133143.72 |
| 存款利息收入 | 1008823.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154625131.51 |
| 股票投资收益 | -168135511.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13510380.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421079976.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15796030.19 |
| 减：二、费用 | 21057888.12 |
| 1.管理人报酬 | 8316278.01 |
| 2.托管费 | 1663255.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10511786.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 566567.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262326130.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262326130.98 |
