| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35257.60 | -11047.70 | -31.33% | -- | -- | 1451.08 | 4.12% |
| 2023-06-30 | 60010.65 | -4689.40 | -7.81% | -- | -- | 1071.74 | 1.79% |
| 2022-12-31 | -96133.34 | -22464.55 | 23.37% | -- | -- | 1806.02 | -1.88% |
| 2022-06-30 | -64010.51 | -13870.91 | 21.67% | -- | -- | 1137.27 | -1.78% |
| 2021-12-31 | 24850.21 | -9354.25 | -37.64% | -- | -- | 2056.67 | 8.28% |
| 2021-06-30 | 10569.01 | -20055.77 | -189.76% | -- | -- | 1343.10 | 12.71% |
| 2020-12-31 | -2563.17 | 4891.00 | -190.82% | -- | -- | 1747.15 | -68.16% |
| 2020-06-30 | 28338.40 | -16813.55 | -59.33% | -- | -- | 1351.04 | 4.77% |
