名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1162.85 | 903.10 | 77.66% | 180.62 | 15.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 605.43 | 470.57 | 77.73% | 94.11 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1324.08 | 1031.11 | 77.87% | 206.22 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 690.37 | 538.04 | 77.93% | 107.61 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3020.13 | 1844.84 | 61.08% | 368.97 | 12.22% | 668.52 | 22.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1809.61 | 1059.69 | 58.56% | 211.94 | 11.71% | 460.88 | 25.47% | -- | -- |
2020-12-31 | 4090.26 | 1922.66 | 47.01% | 384.53 | 9.40% | 1652.50 | 40.40% | -- | -- |
2020-06-30 | 2105.79 | 831.63 | 39.49% | 166.33 | 7.90% | 1051.18 | 49.92% | -- | -- |