平安中债-0-5年地方政府债ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1307045.71 |
| 结算备付金 |
18036.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10140498.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10140498.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50000.0 |
| 资产总计 |
12515581.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1075.28 |
| 应付托管费 |
358.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160282.6 |
| 负债合计 |
1161716.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10953776.0 |
| 所有者权益合计 |
11353864.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
12515581.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1692045.67 |
| 结算备付金 |
71459.91 |
| 存出保证金 |
1.21 |
| 交易性金融资产 |
110755475.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110755475.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2425828.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
142.2 |
| 资产总计 |
115944952.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1020751.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14605.56 |
| 应付托管费 |
4868.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200537.97 |
| 负债合计 |
1240763.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111313776.0 |
| 所有者权益合计 |
114704188.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
115944952.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1798903.84 |
| 结算备付金 |
63873.7 |
| 存出保证金 |
1.24 |
| 交易性金融资产 |
120539002.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120539002.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1064299.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75670.45 |
| 资产总计 |
123541750.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10222.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15200.79 |
| 应付托管费 |
5066.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110787.43 |
| 负债合计 |
141278.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121353776.0 |
| 所有者权益合计 |
123400472.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
123541750.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46011.74 |
| 结算备付金 |
953616.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
150176000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150176000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1003548.98 |
| 应收利息 |
3068696.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161047874.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20387.24 |
| 应付托管费 |
6795.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75616.68 |
| 负债合计 |
103324.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160503776.0 |
| 所有者权益合计 |
160944549.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
161047874.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37130920.38 |
| 结算备付金 |
456282.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111320000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
82540.71 |
| 应收利息 |
1339456.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
103454.79 |
| 资产总计 |
197432655.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36998527.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23777.33 |
| 应付托管费 |
7925.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45767.12 |
| 负债合计 |
37079572.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160703776.0 |
| 所有者权益合计 |
160353082.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
197432655.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901381.73 |
| 结算备付金 |
246000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
405928000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405928000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8826783.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
113026.36 |
| 资产总计 |
661769192.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59669.11 |
| 应付托管费 |
19889.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23047.74 |
| 负债合计 |
104056.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661493776.0 |
| 所有者权益合计 |
661665135.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
661769192.04 |
