弘毅远方国证民企领先100ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5306846.56元 |
| 本期利润 |
-92992607.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52166477.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
428142900.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1534474.67元 |
| 本期利润 |
-11762486.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82396127.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2215元 |
| 期末基金资产净值 |
504289674.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1852660.54元 |
| 本期利润 |
-193400641.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80861652.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
516052161.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1699474.28元 |
| 本期利润 |
-79623855.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80777007.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
628772422.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55303658.21元 |
| 本期利润 |
15536098.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82488883.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
708131705.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37097654.68元 |
| 本期利润 |
47595003.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64480123.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
742155830.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18352637.52元 |
| 本期利润 |
269934506.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27806958.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.074元 |
| 期末基金资产净值 |
702516817.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6793079.22元 |
| 本期利润 |
105529890.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16296576.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
539821300.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9669112.16元 |
| 本期利润 |
57688869.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9503497.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
434291409.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
