| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4838 | 0.27% |
| 弘毅远方中短债E | 1.0106 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.75% | -- | 1.44% | 22054.04 |
| 2024-03-31 | 98.06% | -- | 2.23% | 22737.58 |
| 2023-12-31 | 99.42% | -- | 0.73% | 42814.29 |
| 2023-09-30 | 99.37% | -- | 0.52% | 45905.57 |
| 2023-06-30 | 99.29% | -- | 0.52% | 50428.97 |
| 2023-03-31 | 99.34% | -- | 0.51% | 53312.07 |
| 2022-12-31 | 99.01% | -- | 0.57% | 51605.22 |
| 2022-09-30 | 98.73% | 0.03% | 0.97% | 50562.27 |
| 2022-06-30 | 99.19% | -- | 0.78% | 62877.24 |
| 2022-03-31 | 99.04% | 0.02% | 1.1% | 56925.88 |
| 2021-12-31 | 98.81% | -- | 0.95% | 70813.17 |
| 2021-09-30 | 99.03% | -- | 1.07% | 68541.54 |
| 2021-06-30 | 99.0% | -- | 1.08% | 74215.58 |
| 2021-03-31 | 99.07% | -- | 1.01% | 63989.50 |
| 2020-12-31 | 99.14% | -- | 0.95% | 70251.68 |
| 2020-09-30 | 99.1% | -- | 0.99% | 59881.83 |
| 2020-06-30 | 99.06% | -- | 1.01% | 53982.13 |
| 2020-03-31 | 98.98% | -- | 1.1% | 43541.82 |
| 2019-12-31 | 99.04% | -- | 1.04% | 43429.14 |
| 2019-09-30 | 98.74% | -- | 1.3% | 39755.82 |
| 2019-08-02 | 98.61% | -- | 1.36% | 38931.74 |
